DNB Brighter Future Retail A USD
ISIN: LU0090738252 WKN: 987712
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.07.2025 23:04
Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
vom 17.07.2025
3.54 USD+0.01 USD
+0.28 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondspreise
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondspreise
Anlagestrategie: Der DNB Brighter Future Retail A USD strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert mindestens 51% in Aktien, hauptsächlich in Schwellenländer in Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten.
Factsheet: DNB Brighter Future Retail A USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DNB Brighter Future Retail A USD |
| ISIN / WKN: | LU0090738252 / 987712 |
| Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager: | Frau Aliya Orazalina, Herr Abhishek Thepade, Herr Erlend Fredriksen |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EM Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 19,73 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 25.05.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 17.07.2025 | 3.54 USD | 3,71 USD |
| 16.07.2025 | 3.53 USD | 3,70 USD |
| 15.07.2025 | 3.54 USD | 3,72 USD |
| .......... | ||
| 14.08.2003 | 1.03 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,12 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,94 % |
| 1 Jahr | 0,49 % |
| 3 Jahre | 10,95 % |
| 5 Jahre | 16,25 % |
| 10 Jahre | 27,22 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Brighter Future Retail Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Man | 6,6 % |
|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6,5 % |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,0 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,3 % |
| Bajaj Finance Ltd | 3,5 % |
| China Merchants Bank Co ... | 3,1 % |
| MEDIATEK INC | 2,9 % |
| BYD Co Ltd | 2,9 % |
| Meituan Dianping | 2,6 % |
| SK Hynix Inc | 2,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 28,9 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 26,2 % |
| Finanzen | 21,8 % |
| Telekommunikationsdienst | 7,0 % |
| Divers | 4,1 % |
| Immobilien | 3,2 % |
| Gesundheit / Healthcare | 2,8 % |
| Industrie / Investitions... | 2,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,7 % |
| Versorger | 1,3 % |
Länderaufteilung
| China | 33,7 % |
|---|---|
| Indien | 18,8 % |
| Taiwan | 13,4 % |
| Emerging Markets | 10,7 % |
| Südkorea | 8,5 % |
| Brasilien | 4,7 % |
| Südafrika | 2,9 % |
| Mexiko | 2,7 % |
| Saudi-Arabien | 1,9 % |
| Vereinigte Arabische Emi | 1,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 28.03.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den DNB Brighter Future Retail Fonds (987712 | LU0090738252)
Der DNB Brighter Future Retail (LU0090738252, 987712) wurde am 25.05.1999 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 19,73 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Aliya Orazalina, Herr Abhishek Thepade, Herr Erlend Fredriksen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,49. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Index.Weiterführende Links:
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