AXA WF Switzerland Equity A auss CHF
ISIN: LU0087657077 WKN: 988196
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 08:02
Aktueller Kurs:
vom 18.07.2025
vom 18.07.2025
84.32 CHF+0.21 CHF
+0.25 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: AXA Fonds Preise
Quelle: AXA Fonds Preise
Anlagestrategie: Der AXA WF Switzerland Equity A auss CHF will langfristigen, in Schweizer Franken gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Aktien von Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort börsennotiert sind. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen.
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Factsheet: AXA WF Switzerland Equity A auss CHF Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AXA WF Switzerland Equity A auss CHF |
| ISIN / WKN: | LU0087657077 / 988196 |
| Investmentgesellschaft: | AXA Investment Managers |
| Fondsmanager: | Herr Hervé Mangin, Herr Benoit Labeyrie |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Schweiz |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 60% SPI Middle Caps TR,40% SPI Large Caps TR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 268,92 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.03.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 88,96 CHF | 84.32 CHF | 18.07.2025 |
| 88,73 CHF | 84.11 CHF | 17.07.2025 |
| 88,16 CHF | 83.56 CHF | 16.07.2025 |
| .......... | ||
| 22,99 CHF | 21.79 CHF | 21.01.2003 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,84 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,95 % |
| 1 Jahr | 3,00 % |
| 3 Jahre | 20,78 % |
| 5 Jahre | 40,37 % |
| 10 Jahre | 103,56 % |
| seit Auflegung | 383,14 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA WF Switzerland Equity A auss Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ROCHE HOLDING AG | 7,0 % |
|---|---|
| Nestle SA | 6,1 % |
| Julius Baer Group Ltd | 5,4 % |
| Novartis AG | 5,4 % |
| Lindt | 4,9 % |
| Lonza Group AG | 4,9 % |
| FISCHER (GEORG)-REG | 3,9 % |
| SIG GROUP AG | 3,7 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG | 3,7 % |
| UBS Group AG | 3,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 27,4 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 26,3 % |
| Finanzdienstleistungen | 15,3 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,9 % |
| Kasse | 3,7 % |
| Immobilien | 3,7 % |
| Konsumgüter zyklisch | 3,4 % |
| Telekommunikationsdienst... | 3,3 % |
| Grundstoffe | 2,5 % |
| Technologie | 1,6 % |
Länderaufteilung
| Schweiz | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,7 % |
Stand: 30.05.2025
Über den AXA WF Switzerland Equity A auss Fonds (988196 | LU0087657077)
Der AXA WF Switzerland Equity A auss (LU0087657077, 988196) wurde am 02.03.1999 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 268,92 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Hervé Mangin, Herr Benoit Labeyrie betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,00. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 60% SPI Middle Caps TR,40% SPI Large Caps TR.Weiterführende Links:
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