• Zum Inhalt
  • Zur Navigation
Ihr Finanzberater aus Siegburg
Menu
Zurück
  • Fonds
    • Fondssparen mit
    • Investmentfonds

    • Fondskurse aktuell
    • Die besten Fonds
    • Cost Average Effekt
    • Fondssuche
    • Anlageberatung


  • VL Depot

  • Hypothekenzinsen


  • Versicherungen
    • Weitere Risiken
  • Finanzwissen



    • 02241 975810


Sie befinden sich hier: 
»
» Fondsgesellschaften » AXA » AXA WF Switzerland Equity A auss CHF

AXA WF Switzerland Equity A auss CHF
ISIN: LU0087657077 WKN: 988196

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 08:02


Aktueller Kurs:
vom 18.07.2025
84.32 CHF+0.21 CHF
+0.25 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: AXA Fonds Preise


Anlagestrategie: Der AXA WF Switzerland Equity A auss CHF will langfristigen, in Schweizer Franken gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Aktien von Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort börsennotiert sind. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: AXA WF Switzerland Equity A auss CHF Kurs Chart

Chart: AXA WF Switzerland Equity A auss CHF (988196 LU0087657077)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:AXA WF Switzerland Equity A auss CHF
ISIN / WKN:LU0087657077 / 988196
Investmentgesellschaft:AXA Investment Managers
Fondsmanager:Herr Hervé Mangin, Herr Benoit Labeyrie
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Schweiz
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:60% SPI Middle Caps TR,40% SPI Large Caps TR
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:268,92 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:02.03.1999
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:10,00 %
Sozialer Anteil:1,00 %
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
88,96 CHF84.32 CHF18.07.2025
88,73 CHF84.11 CHF17.07.2025
88,16 CHF83.56 CHF16.07.2025
..........
22,99 CHF21.79 CHF21.01.2003
Es liegen historische Kurse vom 21.01.2003 bis zum 18.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Ja100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,50% (5,21% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,75%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1,84 %
6 Monate3,95 %
1 Jahr3,00 %
3 Jahre20,78 %
5 Jahre40,37 %
10 Jahre103,56 %
seit Auflegung383,14 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA WF Switzerland Equity A auss Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ROCHE HOLDING AG7,0 %
Nestle SA6,1 %
Julius Baer Group Ltd5,4 %
Novartis AG5,4 %
Lindt4,9 %
Lonza Group AG4,9 %
FISCHER (GEORG)-REG3,9 %
SIG GROUP AG3,7 %
PSP SWISS PROPERTY AG3,7 %
UBS Group AG3,4 %

Sektor / Branchenaufteilung

Gesundheit / Healthcare27,4 %
Industrie / Investitions26,3 %
Finanzdienstleistungen15,3 %
Konsumgüter nicht-zyklisch12,9 %
Kasse3,7 %
Immobilien3,7 %
Konsumgüter zyklisch3,4 %
Telekommunikationsdienst...3,3 %
Grundstoffe2,5 %
Technologie1,6 %

Länderaufteilung

Schweiz100,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien96,3 %
Geldmarkt/Kasse3,7 %
Stand: 30.05.2025

Über den AXA WF Switzerland Equity A auss Fonds (988196 | LU0087657077)

Der AXA WF Switzerland Equity A auss (LU0087657077, 988196) wurde am 02.03.1999 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 268,92 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Hervé Mangin, Herr Benoit Labeyrie betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,00. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 60% SPI Middle Caps TR,40% SPI Large Caps TR.

Weiterführende Links:

  • Übersicht AXA Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Preise


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
.
Copyright © 1996-2025 Finanzpartner.DE GmbH
Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
| |