Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 08:02
Anlagestrategie: Der AXA WF Switzerland Equity A auss CHF will langfristigen, in Schweizer Franken gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Aktien von Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort börsennotiert sind. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | AXA WF Switzerland Equity A auss CHF |
ISIN / WKN: | LU0087657077 / 988196 |
Investmentgesellschaft: | AXA Investment Managers |
Fondsmanager: | Herr Hervé Mangin, Herr Benoit Labeyrie |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Schweiz |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 60% SPI Middle Caps TR,40% SPI Large Caps TR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 268,92 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.03.1999 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
88,96 CHF | 84.32 CHF | 18.07.2025 |
88,73 CHF | 84.11 CHF | 17.07.2025 |
88,16 CHF | 83.56 CHF | 16.07.2025 |
.......... | ||
22,99 CHF | 21.79 CHF | 21.01.2003 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -1,84 % |
---|---|
6 Monate | 3,95 % |
1 Jahr | 3,00 % |
3 Jahre | 20,78 % |
5 Jahre | 40,37 % |
10 Jahre | 103,56 % |
seit Auflegung | 383,14 % |
ROCHE HOLDING AG | 7,0 % |
---|---|
Nestle SA | 6,1 % |
Julius Baer Group Ltd | 5,4 % |
Novartis AG | 5,4 % |
Lindt | 4,9 % |
Lonza Group AG | 4,9 % |
FISCHER (GEORG)-REG | 3,9 % |
SIG GROUP AG | 3,7 % |
PSP SWISS PROPERTY AG | 3,7 % |
UBS Group AG | 3,4 % |
Gesundheit / Healthcare | 27,4 % |
---|---|
Industrie / Investitions | 26,3 % |
Finanzdienstleistungen | 15,3 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,9 % |
Kasse | 3,7 % |
Immobilien | 3,7 % |
Konsumgüter zyklisch | 3,4 % |
Telekommunikationsdienst... | 3,3 % |
Grundstoffe | 2,5 % |
Technologie | 1,6 % |
Schweiz | 100,0 % |
---|
Aktien | 96,3 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 3,7 % |
Weiterführende Links: