Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 12:36
Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity Fund Global Sustainable USD P acc investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die strenge Corporate-Governance-, ökologische und soziale Kriterien einhalten. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Fondsname: | UBS Lux Equity Fund Global Sustainable USD P acc |
ISIN / WKN: | LU0076532638 / 987076 |
Investmentgesellschaft: | UBS |
Fondsmanager: | Herr Joe Elegante, Herr Adam Jokich, Frau Chloe Hickey-Jones |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 940,97 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 13.06.1997 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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1.848,82 USD | 1,794.97 USD | 17.07.2025 |
1.835,34 USD | 1,781.88 USD | 16.07.2025 |
1.838,87 USD | 1,785.31 USD | 15.07.2025 |
.......... | ||
750.96 USD | 08.07.2014 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 2,65 % |
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6 Monate | -3,19 % |
1 Jahr | 1,32 % |
3 Jahre | 31,87 % |
5 Jahre | 70,62 % |
10 Jahre | 108,53 % |
seit Auflegung | 397,70 % |
Microsoft Corp | 5,0 % |
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Amazon.com Inc | 3,4 % |
Eli Lilly & Co | 3,1 % |
Broadcom Inc | 2,9 % |
BANK OF IRELAND GROUP PLC | 2,7 % |
ZSCALER INC | 2,5 % |
London Stock Exchange Gr | 2,4 % |
SONY GROUP CORP | 2,3 % |
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 2,3 % |
FIRST HORIZON CORP | 2,2 % |
Informationstechnologie | 25,6 % |
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Finanzen | 18,8 % |
Gesundheit / Healthcare | 12,6 % |
Industrie / Investitions | 11,7 % |
Konsumgüter zyklisch | 11,3 % |
Telekommunikationsdienst... | 7,7 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,6 % |
Energie | 5,2 % |
Versorger | 0,8 % |
Grundstoffe | 0,7 % |
USA | 67,9 % |
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Großbritannien | 8,6 % |
Frankreich | 4,1 % |
Niederlande | 4,1 % |
Welt | 3,9 % |
Japan | 3,5 % |
Irland | 2,8 % |
Spanien | 2,0 % |
Deutschland | 1,6 % |
Schweiz | 1,5 % |
Aktien | 100,0 % |
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