Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity Fund Global Sustainable investiert weltweit in Unternehmen, die eine überdurchschnittliche ökologische, soziale und ökonomische Leistung erbringen und ein interessantes Wachstumspotenzial aufweisen. Zum Anlageuniversum gehören sowohl Leader als auch Innovatoren: Leader sind mehrheitlich große Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche die beste Umwelt- und/oder Sozialperformance aufweisen. Innovatoren sind mehrheitlich kleinere und jüngere Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen einen nachweisbaren Umweltnutzen und eine hohe Ressourceneffizienz bieten.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | UBS Lux Equity Fund Global Sustainable USD P acc |
ISIN / WKN: | LU0076532638 / 987076 |
Investmentgesellschaft: | UBS |
Fondsmanager: | Herr Joe Elegante, Herr Bruno Bertocci, Herr Alix Foulonneau |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 574,32 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 13.06.1997 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
02.06.2023 | 1,344.48 USD | 1.384,81 USD |
01.06.2023 | 1,323.89 USD | 1.363,61 USD |
30.05.2023 | 1,320.97 USD | 1.360,60 USD |
.......... | ||
08.07.2014 | 750.96 USD |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 3.72 |
---|---|
6 Monate | 2.07 |
1 Jahr | -3.42 |
3 Jahre | 43.58 |
5 Jahre | 52.79 |
10 Jahre | 154.71 |
seit Auflegung | 288.55 |
Microsoft Corp | 3,7% |
---|---|
VISA INC | 2,7% |
Linde PLC | 2,5% |
TJX Cos Inc/The | 2,4% |
UnitedHealth Group Inc | 2,4% |
AMERIPRISE FINANCIAL INC | 2,4% |
Hess Corp | 2,4% |
AXA SA | 2,2% |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 2,1% |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 2,1% |
Informationstechnologie | 26,0% |
---|---|
Finanzen | 16,8% |
Gesundheit / Healthcare | 15,0% |
Industrie / Investitions | 11,5% |
Konsumgüter zyklisch | 10,4% |
Grundstoffe | 6,5% |
Telekommunikationsdienst... | 4,6% |
Energie | 4,5% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,9% |
Versorger | 0,9% |
USA | 61,3% |
---|---|
Großbritannien | 11,3% |
Welt | 7,0% |
Frankreich | 5,6% |
Japan | 5,3% |
Norwegen | 3,2% |
Kanada | 2,1% |
Finnland | 1,5% |
Niederlande | 1,4% |
Indien | 1,4% |
Aktien | 100,0% |
---|
Weiterführende Links: