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UBS Lux Equity Fund Global Sustainable USD P acc
ISIN: LU0076532638 WKN: 987076

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 12:36


Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
1794.97 USD+13.09 USD
+0.73 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fonds Kurse


Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity Fund Global Sustainable USD P acc investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die strenge Corporate-Governance-, ökologische und soziale Kriterien einhalten. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Factsheet: UBS Lux Equity Fund Global Sustainable USD P acc Kurs Chart

Chart: UBS Lux Equity Fund Global Sustainable USD P acc (987076 LU0076532638)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:UBS Lux Equity Fund Global Sustainable USD P acc
ISIN / WKN:LU0076532638 / 987076
Investmentgesellschaft:UBS
Fondsmanager:Herr Joe Elegante, Herr Adam Jokich, Frau Chloe Hickey-Jones
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% MSCI World Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:940,97 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:13.06.1997
Geschäftsjahr:1.12. - 30.11.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:40,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
1.848,82 USD1,794.97 USD17.07.2025
1.835,34 USD1,781.88 USD16.07.2025
1.838,87 USD1,785.31 USD15.07.2025
..........
750.96 USD08.07.2014
Es liegen historische Kurse vom 08.07.2014 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 1,80%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,39%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat2,65 %
6 Monate-3,19 %
1 Jahr1,32 %
3 Jahre31,87 %
5 Jahre70,62 %
10 Jahre108,53 %
seit Auflegung397,70 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Equity Fund Global Sustainable Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Microsoft Corp5,0 %
Amazon.com Inc3,4 %
Eli Lilly & Co3,1 %
Broadcom Inc2,9 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC2,7 %
ZSCALER INC2,5 %
London Stock Exchange Gr2,4 %
SONY GROUP CORP2,3 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC2,3 %
FIRST HORIZON CORP2,2 %

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie25,6 %
Finanzen18,8 %
Gesundheit / Healthcare12,6 %
Industrie / Investitions11,7 %
Konsumgüter zyklisch11,3 %
Telekommunikationsdienst...7,7 %
Konsumgüter nicht-zyklisch5,6 %
Energie5,2 %
Versorger0,8 %
Grundstoffe0,7 %

Länderaufteilung

USA67,9 %
Großbritannien8,6 %
Frankreich4,1 %
Niederlande4,1 %
Welt3,9 %
Japan3,5 %
Irland2,8 %
Spanien2,0 %
Deutschland1,6 %
Schweiz1,5 %

Vermögensaufteilung

Aktien100,0 %
Stand: 30.04.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Robeco Global Stars Equity D EUR (LU0387754996, A0YFGU)
  • JO Hambro Global Select Fund B EUR (IE00B3DBRM10, A0RPNU)
  • BSF BlackRock Systematic ESG World Equity Fund A2 USD (LU1254583351, A14WGP)
  • DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL (LU0117118124, 541955)

Über den UBS Lux Equity Fund Global Sustainable
(LU0076532638, 987076)

Der UBS Lux Equity Fund Global Sustainable (LU0076532638, 987076) wurde am 13.06.1997 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 940,97 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Joe Elegante, Herr Adam Jokich, Frau Chloe Hickey-Jones betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,32. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht UBS Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Kurse


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
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