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Schroder ISF Italian Equity A Dis
WKN: 986250 | ISIN: LU0067016716

Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds Italien

Aktueller Kurs:
vom 19.02.2020
28.27 EUR
+0.39 EUR
+1.41 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Anlageziel des Schroder ISF Italian Equity A Dis ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien von italienischen Unternehmen. Der Schroder ISF Italian Equity A Dis investiert mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen (ausgenommen Immobilienunternehmen). Weiterhin investiert er mindestens 30% dieser Vermögenswerte (was 21% des Vermögens des Schroder ISF Italian Equity A Dis entspricht) in Aktien italienischer Unternehmen, die nicht im FTSE MIB oder ähnlichen Indizes enthalten sind. Der Schroder ISF Italian Equity A Dis investiert in Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagers vom Markt unterbewertet werden.

Factsheet Schroder ISF Italian Equity A Dis (986250 | LU0067016716)

Chart: Schroder ISF Italian Equity A Dis (986250 LU0067016716)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
Schroder ISF Italian Equity A Dis
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0067016716
WKN:
986250
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
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Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,26% (5,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,59%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25%
Transaktionskosten:
0,16%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 19.02.2020
Ausgabekurs:
29.76 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
28.27 EUR
Historische Kurse für den Schroder ISF Italian Equity A Dis
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% FTSE Italia All-Share
Fondsmanager:
Frau Hannah Piper
Fondsvolumen:
6,9 Mio. EUR am 19.02.2020
Auflegungsdatum:
03.05.1996
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:

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Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat2.83%
6 Monate23.58%
1 Jahr20.34%
3 Jahre29.40%
5 Jahre29.50%
10 Jahre81.98%
seit Auflegung651.46%
Stand: 13.02.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des Schroder ISF Italian Equity A Dis in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Italien91,1%
Frankreich7,1%
Deutschland1,9%

Branchenaufteilung

Finanzen27,0%
Industrie / Investitions21,9%
Konsumgüter zyklisch16,4%
Versorger13,7%
Energie7,0%
Gesundheit / Healthcare5,9%
Technologie4,8%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,3%

Größte Fondswerte

Intesa Sanpaolo SPA9,5%
UniCredit8,8%
Enel7,7%
STMicroelectronics4,8%
CNH Industrial NV4,0%
ENI3,9%
Fiat Chrysler Automobiles3,5%
Saipem3,1%
doValue3,0%
Iren3,0%

Aufteilung

Aktien100,0%
Stand: 30.12.2019

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Über den Schroder ISF Italian Equity A Dis Fonds

Der Fonds Schroder ISF Italian Equity A Dis wurde am 03.05.1996 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds Italien. Das Fondsvolumen belief sich auf 6,9 Mio. EUR am 19.02.2020. Das Fondsmanagement wird von Frau Hannah Piper betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 20,34%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Italia All-Share.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Schroder ISF Italian Equity A Dis ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .