Anlagestrategie: Anlageziel des Schroder ISF Swiss Equity ist ein Kapitalwachstum. Der Schroder ISF Swiss Equity investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden.
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Factsheet: Schroder ISF Swiss Equity A Dis Kurs Chart
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Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,69 %
6 Monate
2,06 %
1 Jahr
5,78 %
3 Jahre
18,81 %
5 Jahre
46,37 %
10 Jahre
96,12 %
seit Auflegung
842,37 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Swiss Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Novartis AG
9,3 %
Roche Holding AG
9,2 %
Nestle SA
9,1 %
Cie Financiere Richemont SA
5,6 %
Zurich Insurance Group AG
4,9 %
UBS Group AG
3,4 %
Swiss Life Holding AG
2,9 %
Partners Group Holding AG
2,8 %
Tecan Group AG
2,6 %
Givaudan SA
2,5 %
Sektor / Branchenaufteilung
Gesundheit / Healthcare
29,7 %
Finanzen
20,5 %
Industrie / Investitions
18,1 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
14,9 %
Konsumgüter zyklisch
8,2 %
Technologie
3,1 %
Grundstoffe
2,5 %
Divers
1,7 %
Versorger
1,3 %
Länderaufteilung
Schweiz
100,0 %
Vermögensaufteilung
Aktien
98,3 %
Geldmarkt/Kasse
1,7 %
Stand: 31.01.2024
Über den Schroder ISF Swiss Equity Fonds (986247 | LU0063575806)
Der Schroder ISF Swiss Equity (LU0063575806, 986247) wurde am 18.12.1995 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 8,1 Mio. CHF am 28.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel Lenz betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,78. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Swiss Performance Index.