Anlagestrategie: Der Schroder ISF EURO Government Bond strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Schroder ISF EURO Government Bond A Dis |
ISIN / WKN: | LU0053903893 / 973118 |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Herr Bob Jolly, Herr Paul Grainger, Global Multi-Sector Team |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% Citi European WGBI (Total Return) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 22,5 Mio. EUR am 22.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 13.09.1994 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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5,80 EUR | 5.63 EUR | 22.04.2024 |
5,81 EUR | 5.63 EUR | 19.04.2024 |
5,82 EUR | 5.64 EUR | 18.04.2024 |
.......... | ||
6,26 EUR | 5.95 EUR | 02.01.2001 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,05 % |
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6 Monate | 5,96 % |
1 Jahr | 3,43 % |
3 Jahre | -17,64 % |
5 Jahre | -11,99 % |
10 Jahre | 0,92 % |
seit Auflegung | 166,42 % |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.800 | 4,2 % |
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Italy Buoni Poliennali D... | 4,0 % |
FRANCE (GOVT OF) 0.7500 ... | 3,2 % |
ITALY (REPUBLIC OF) 2.65... | 3,0 % |
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95... | 2,9 % |
FRANCE (GOVT OF) 0.7500 ... | 2,7 % |
FRANCE OAT 5.75% 25/10/2... | 2,6 % |
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.... | 2,4 % |
SPAIN (KINGDOM OF) 1.450... | 2,3 % |
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85... | 2,0 % |
Italien | 21,0 % |
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Frankreich | 20,6 % |
Spanien | 17,3 % |
Deutschland | 7,9 % |
Belgien | 7,5 % |
Niederlande | 4,8 % |
Welt | 4,2 % |
Euroland | 4,1 % |
Österreich | 3,4 % |
Portugal | 1,3 % |
Renten | 99,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,5 % |
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