Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.02.2025 15:14
Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity Fund Mid Caps Europe Sustain investiert hauptsächlich in Aktien von mittleren Unternehmen aus Europa, die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen der Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Fondsname: | UBS Lux Equity Fund Mid Caps Europe Sustain EUR P acc |
ISIN / WKN: | LU0049842692 / 974185 |
Investmentgesellschaft: | UBS |
Fondsmanager: | Herr Thomas Angermann, Herr Frank Manduca, Frau Viara Thompson |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Mid Cap |
Benchmark: | 100% MSCI Europe Mid Cap Index NR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 202,71 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 20.01.1995 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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13.02.2025 | 1,642.48 EUR | 1.691,75 EUR |
12.02.2025 | 1,621.78 EUR | 1.670,43 EUR |
11.02.2025 | 1,621.80 EUR | 1.670,45 EUR |
.......... | ||
04.07.2000 | 432.17 EUR | 453,78 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0,77 % |
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6 Monate | -1,37 % |
1 Jahr | 11,24 % |
3 Jahre | -5,11 % |
5 Jahre | 23,92 % |
10 Jahre | 104,63 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
3I GROUP PLC | 3,6 % |
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Erste Group Bank AG | 3,4 % |
PUBLICIS GROUPE SA | 3,0 % |
Sage Group PLC/The | 2,9 % |
DIETEREN GROUP | 2,9 % |
HALMA PLC | 2,7 % |
Taylor Wimpey Plc | 2,5 % |
LEG Immobilien SE | 2,4 % |
Informa Plc | 2,4 % |
Geberit AG | 2,4 % |
Industrie / Investitions | 24,1 % |
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Finanzen | 17,4 % |
Konsumgüter | 13,3 % |
Informationstechnologie | 7,5 % |
Immobilien | 7,3 % |
Telekommunikationsdienst... | 6,5 % |
Gesundheit / Healthcare | 5,3 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,3 % |
Grundstoffe | 5,2 % |
Energie | 4,2 % |
Großbritannien | 34,1 % |
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Schweiz | 14,1 % |
Europa | 13,5 % |
Deutschland | 9,7 % |
Schweden | 7,9 % |
Belgien | 4,8 % |
Irland | 4,7 % |
Frankreich | 4,0 % |
Niederlande | 3,8 % |
Italien | 3,6 % |
Aktien | 96,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,9 % |
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