UBS Lux Equity Fund Mid Caps Europe Sustain EUR P acc
ISIN: LU0049842692 WKN: 974185
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 28.04.2025 22:02
Aktueller Kurs:
vom 25.04.2025
vom 25.04.2025
1527.47 EUR+8.75 EUR
+0.58 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fondspreise
Quelle: UBS Fondspreise
Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity Fund Mid Caps Europe Sustain investiert hauptsächlich in Aktien von mittleren Unternehmen aus Europa, die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen der Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Factsheet: UBS Lux Equity Fund Mid Caps Europe Sustain EUR P acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Equity Fund Mid Caps Europe Sustain EUR P acc |
| ISIN / WKN: | LU0049842692 / 974185 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Thomas Angermann, Herr Frank Manduca, Frau Viara Thompson |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Mid Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI Europe Mid Cap Index NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 73,12 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.01.1995 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 EUR |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 25.04.2025 | 1,527.47 EUR | 1.573,29 EUR |
| 24.04.2025 | 1,518.72 EUR | 1.564,28 EUR |
| 23.04.2025 | 1,509.76 EUR | 1.555,05 EUR |
| .......... | ||
| 04.07.2000 | 432.17 EUR | 453,78 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -11,80 % |
|---|---|
| 6 Monate | -9,42 % |
| 1 Jahr | -5,93 % |
| 3 Jahre | -3,83 % |
| 5 Jahre | 47,07 % |
| 10 Jahre | 60,18 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Equity Fund Mid Caps Europe Sustain Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Erste Group Bank AG | 3,3 % |
|---|---|
| KINGSPAN GROUP PLC | 2,9 % |
| Sage Group PLC/The | 2,8 % |
| PUBLICIS GROUPE SA | 2,8 % |
| 3I GROUP PLC | 2,8 % |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 2,7 % |
| SWISS LIFE HOLDING AG | 2,5 % |
| Informa Plc | 2,5 % |
| INTERTEK GROUP PLC | 2,5 % |
| Commerzbank AG | 2,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 27,8 % |
|---|---|
| Finanzen | 20,2 % |
| Konsumgüter | 8,6 % |
| Informationstechnologie | 7,9 % |
| Telekommunikationsdienst... | 7,4 % |
| Grundstoffe | 7,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 5,4 % |
| Immobilien | 4,9 % |
| Energie | 3,2 % |
Länderaufteilung
| Großbritannien | 26,6 % |
|---|---|
| Schweiz | 14,3 % |
| Europa | 13,1 % |
| Deutschland | 12,5 % |
| Schweden | 8,8 % |
| Irland | 7,5 % |
| Frankreich | 5,0 % |
| Niederlande | 4,6 % |
| Österreich | 4,3 % |
| Belgien | 3,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,9 % |
Stand: 28.02.2025
Über den UBS Lux Equity Fund Mid Caps Europe Sustain
(LU0049842692, 974185)
Der UBS Lux Equity Fund Mid Caps Europe Sustain (LU0049842692, 974185) wurde am 20.01.1995 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Mid Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 73,12 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Thomas Angermann, Herr Frank Manduca, Frau Viara Thompson betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Europe Mid Cap Index NR. Weiterführende Links:
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