LO Europe High Conviction P A
WKN: 987836 | ISIN: LU0049412769
Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds EuropaAktueller Kurs:
vom 22.09.2020
vom 22.09.2020
14.52 EUR
+0.02 EUR
+0.14 %
+0.14 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Mangement des LO Europe High Conviction investiert in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz oder ihre Hauptgeschäftstelle im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und in der Schweiz haben.
Factsheet LO Europe High Conviction P A (987836 | LU0049412769)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0049412769 / 987836
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Cyril Marquaire, Herr Peter Dionisio
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI Europe Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
879,34 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.12.1997
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 15.08.2020
Verkaufsprospekt vom 03.08.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2019
Halbjahresbericht vom 31.03.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
22.09.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
14.52 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,90% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 2.11% |
|---|---|
| 6 Monate | 1.10% |
| 1 Jahr | 10.53% |
| 3 Jahre | 15.88% |
| 5 Jahre | 32.21% |
| 10 Jahre | 158.96% |
| seit Auflegung | 189.62% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.08.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| SAP SE | 3,9% |
|---|---|
| Iliad SA | 3,9% |
| Swedish Match | 3,8% |
| FRESENIUS MEDICAL | 3,6% |
| AIR LIQUIDE SA | 3,6% |
| Reckitt Benckise | 3,5% |
| NOVO NORDISK-B | 3,5% |
| Croda Intl. | 3,5% |
| B&M European | 3,4% |
| SIG Combibloc GR | 3,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 24,6% |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 23,9% |
| Informationstechnologie | 12,1% |
| Grundstoffe | 10,4% |
| Industrie / Investitions | 10,2% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,2% |
| Telekommunikationsdienst... | 6,8% |
| Kasse | 1,8% |
Länderaufteilung
| Frankreich | 28,5% |
|---|---|
| Großbritannien | 17,5% |
| Deutschland | 13,4% |
| Schweiz | 9,5% |
| Schweden | 8,7% |
| Europa | 6,5% |
| Niederlande | 5,5% |
| Spanien | 5,1% |
| Dänemark | 3,5% |
| Kasse | 1,8% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,8% |
Stand: 30.06.2020
Über den LO Europe High Conviction Fonds
Der LO Europe High Conviction wurde am 19.12.1997 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 879,34 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Cyril Marquaire, Herr Peter Dionisio betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,53%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Europe Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .