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UBS Lux Strategy Fund Growth Sustainable CHF P acc
ISIN: LU0033034892 WKN: 971996

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 22:17


Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
2714.47 CHF-3.05 CHF
-0.11 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fondspreise


Anlagestrategie: Der UBS Lux Strategy Fund Growth Sustainable CHF P acc investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

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Factsheet: UBS Lux Strategy Fund Growth Sustainable CHF P acc Kurs Chart

Chart: UBS Lux Strategy Fund Growth Sustainable CHF P acc (971996 LU0033034892)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:UBS Lux Strategy Fund Growth Sustainable CHF P acc
ISIN / WKN:LU0033034892 / 971996
Investmentgesellschaft:UBS
Fondsmanager:Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:dynamisch
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:551,60 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:10.09.1991
Geschäftsjahr:1.2. - 31.1.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:20,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
20.06.20252.782,33 CHF2,714.47 CHF
19.06.20252.785,46 CHF2,717.52 CHF
18.06.20252.795,69 CHF2,727.50 CHF
..........
04.07.20002.143,53 CHF2,041.46 CHF
Es liegen historische Kurse vom 04.07.2000 bis zum 20.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.2. - 31.1.)Summe der jährlichen Kosten 1,92%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,44%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat6,81 %
6 Monate2,57 %
1 Jahr7,14 %
3 Jahre20,00 %
5 Jahre38,64 %
10 Jahre34,87 %
seit Auflegung401,64 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Strategy Fund Growth Sustainable Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Nestle SA4,2 %
ROCHE HOLDING AG3,7 %
Novartis AG3,6 %
Zurich Insurance Group AG2,1 %
UBS Group AG1,9 %
Asian Development Bank1,9 %
International Bank for R1,8 %
Inter-American Developme...1,8 %
European Bank for Recons...0,6 %
African Development Bank0,5 %

Länderaufteilung

Welt100,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien75,0 %
Renten25,0 %
Stand: 31.03.2025

Über den UBS Lux Strategy Fund Growth Sustainable
(LU0033034892, 971996)

Der UBS Lux Strategy Fund Growth Sustainable (LU0033034892, 971996) wurde am 10.09.1991 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 551,60 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,14. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht UBS Fonds
  • UBS Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondspreise


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