Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 10.000 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel des JPM USD Standard Money Markets VNAV ist eine Rendite in USD, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt. Der JPM USD Standard Money Markets VNAV investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens 6 Monate. Die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre nicht überschreiten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Fonds werden auf USD lauten. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 von Standard & Poors bewertet sein.
Fondsname: | JPM USD Standard Money Markets VNAV A acc |
ISIN / WKN: | LU0011815304 / 974787 |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Frau Doris Grillo, Herr Kyongsoo Noh, Herr Harveer Bhalla |
Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
Anlage Region: | International |
Benchmark: | ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 5.871,70 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 12.01.1987 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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16.04.2024 | 15,086.61 USD | |
15.04.2024 | 15,084.81 USD | |
12.04.2024 | 15,080.38 USD | |
.......... | ||
26.03.2004 | 11,403.14 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 10000 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,24 % |
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6 Monate | 1,46 % |
1 Jahr | 6,97 % |
3 Jahre | 19,66 % |
5 Jahre | 15,35 % |
10 Jahre | 46,58 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
DTCC 02.01.2024 | 2,7 % |
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Mizuho Financial 02.01.2024 | 1,7 % |
Berkshire Hathaway 02.01 | 1,6 % |
Eversource Energy 02.01.... | 1,3 % |
Fidelity National Inform... | 1,1 % |
Seven & I Holdings 10.02... | 1,0 % |
Darden Restaurants 18.01... | 1,0 % |
Prudential 10.05.2024 | 0,9 % |
Evergy 02.01.2024 | 0,9 % |
Emera 02.01.2024 | 0,8 % |
USA | 38,8 % |
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Kanada | 12,5 % |
Japan | 10,4 % |
Frankreich | 9,1 % |
Australien | 7,7 % |
Großbritannien | 7,2 % |
Niederlande | 3,8 % |
Südkorea | 2,8 % |
Schweden | 2,7 % |
Welt | 2,0 % |
Geldmarktfonds | 100,0 % |
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