BGF US Mid Cap Value Fund A2 USD
ISIN: LU0006061336 WKN: 971044
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:31
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
409.50 USD+0.41 USD
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BlackRock Fondspreise
Quelle: BlackRock Fondspreise
Anlagestrategie: Der BGF US Mid Cap Value Fund A2 USD strebt die Maximierung der Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Marktkapitalisierungen in der Bandbreite der im Russell Midcap Value Index enthaltenen Unternehmen verfügen.
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Factsheet: BGF US Mid Cap Value Fund A2 USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BGF US Mid Cap Value Fund A2 USD |
| ISIN / WKN: | LU0006061336 / 971044 |
| Investmentgesellschaft: | BlackRock |
| Fondsmanager: | Herr Tony DeSpirito, Herr David Zhao |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Mid Cap |
| Benchmark: | 100% Russell Midcap Value Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 329,38 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 13.05.1987 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 USD EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 USD Aktiengewinn (EStG): 0.0 % Immobiliengewinn: 0.0 USD |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 409.50 USD | 04.12.2025 | |
| 429,54 USD | 409.09 USD | 03.12.2025 |
| 427,47 USD | 407.11 USD | 02.12.2025 |
| .......... | ||
| 65,27 USD | 62.00 USD | 25.08.1999 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,24 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,82 % |
| 1 Jahr | -3,52 % |
| 3 Jahre | 14,62 % |
| 5 Jahre | 71,43 % |
| 10 Jahre | 106,04 % |
| seit Auflegung | 3730,60 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.11.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BGF US Mid Cap Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SS AND C TECHNOLOGIES HO | 3,1 % |
|---|---|
| Western Digital Corp | 2,6 % |
| FIRST CITIZENS BANCSHARE... | 2,3 % |
| Becton Dickinson | 2,0 % |
| CVS HEALTH CORP | 2,0 % |
| FIDELITY NATIONAL INFORM... | 1,9 % |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 1,8 % |
| MAXIMUS INC | 1,7 % |
| Cardinal Health Inc | 1,7 % |
| Dominion Energy Inc | 1,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 16,2 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 14,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 12,2 % |
| Informationstechnologie | 9,9 % |
| Divers | 7,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,6 % |
| Grundstoffe | 7,3 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,3 % |
| Versorger | 6,9 % |
| Immobilien | 5,2 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,6 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,4 % |
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Fidelity World Fund A EUR (LU0069449576, 986378)
- DWS Aktien Strategie Deutschland LC (DE0009769869, 976986)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
- WARBURG VALUE FUND A (LU0208289198, A0DN29)
- Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR (LU0255639139, A0J3XL)
- Allianz Strategiefonds Balance A EUR (DE0009797258, 979725)
- Magellan C (FR0000292278, 577954)
Über den BGF US Mid Cap Value Fund
(LU0006061336, 971044)
Der BGF US Mid Cap Value Fund (LU0006061336, 971044) wurde am 13.05.1987 von der Fondsgesellschaft BlackRock aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Mid Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 329,38 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tony DeSpirito, Herr David Zhao betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell Midcap Value Index. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.