FM Multi Asset Fund I
ISIN: LI0038264342 WKN: A0MVYY
Fondsgesellschaft: CAIAC Fund Management AG Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 01.12.2023
35.27 EUR+0.11 EUR
+0.31 %
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Quelle: CAIAC Fund Management AG Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des FM Multi Asset Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der FM Multi Asset Fund investiert mindestens 51% des Vermögens in Fonds (einschließlich ETFs). Ergänzend kann auch in Wertpapieren (maximal 49%) angelegt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: FM Multi Asset Fund I Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | FM Multi Asset Fund I |
| ISIN / WKN: | LI0038264342 / A0MVYY |
| Investmentgesellschaft: | CAIAC Fund Management AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 0,31 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.06.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 35.27 EUR | 01.12.2023 | |
| 35.16 EUR | 30.11.2023 | |
| 35.02 EUR | 29.11.2023 | |
| .......... | ||
| 42.08 EUR | 29.08.2013 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.66 |
|---|---|
| 6 Monate | -4.77 |
| 1 Jahr | -0.74 |
| 3 Jahre | 3.02 |
| 5 Jahre | 2.62 |
| 10 Jahre | -21.39 |
| seit Auflegung | -32.54 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 02.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FM Multi Asset Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 100,0% |
|---|
Stand: 29.09.2023
Über den FM Multi Asset Fund
(LI0038264342, A0MVYY)
Der FM Multi Asset Fund (LI0038264342, A0MVYY) wurde am 18.06.2008 von der Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,31 Mio. EUR. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,74. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
- Übersicht CAIAC Fund Management AG Fonds
- CAIAC Fund Management AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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