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» Fonds » Baring » Barings Emerging Markets Local Debt Fund E1 EUR Unhedged Acc

Barings Emerging Markets Local Debt Fund E1 EUR Unhedged Acc
ISIN: IE00BLDGCY90 WKN: A2P3TX

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 12:43


Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
117.52 EUR+1.07 EUR
+0.92 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Baring Fonds Kurse


Anlagestrategie: Anlageziel des Barings Emerging Markets Local Debt Fund E1 EUR Unhedged ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Barings Emerging Markets Local Debt Fund E1 EUR Unhedged investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln in Lokalwährung, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Behörden oder Unternehmen in Schwellenländern begeben werden.

Factsheet: Barings Emerging Markets Local Debt Fund E1 EUR Unhedged Acc Kurs Chart

Chart: Barings Emerging Markets Local Debt Fund E1 EUR Unhedged Acc (A2P3TX IE00BLDGCY90)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Barings Emerging Markets Local Debt Fund E1 EUR Unhedged Acc
ISIN / WKN:IE00BLDGCY90 / A2P3TX
Investmentgesellschaft:Baring
Fondsmanager:Herr Ricardo Adrogue, Herr Cem Karacadag
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:gemischte Laufzeiten
Benchmark:100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:2.059,80 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:08.04.2020
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.

Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
117.52 EUR12.05.2025
116.45 EUR09.05.2025
116.26 EUR08.05.2025
..........
110.76 EUR30.06.2020
Es liegen historische Kurse vom 30.06.2020 bis zum 12.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,32%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 0 (Kauf), t+1 (Verkauf) ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 0 (Kauf), t+1 (Verkauf)

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-3,89 %
6 Monate-3,41 %
1 Jahr-0,34 %
3 Jahre7,76 %
5 Jahre14,40 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung14,40 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Barings Emerging Markets Local Debt Fund E1 EUR Unhedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Vermögensaufteilung

Renten100,0 %
Stand: 31.07.2024

Über den Barings Emerging Markets Local Debt Fund E1 EUR Unhedged
(IE00BLDGCY90, A2P3TX)

Der Barings Emerging Markets Local Debt Fund E1 EUR Unhedged (IE00BLDGCY90, A2P3TX) wurde am 08.04.2020 von der Fondsgesellschaft Baring Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.059,80 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ricardo Adrogue, Herr Cem Karacadag betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Baring Fonds
  • Baring Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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