Anlagestrategie: Ziel ist ein attraktives Ertragsniveau durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der PIMCO Low Duration Income Fund E EUR Hedged investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise zwischen 0 und 3 Jahren.
Fondsname: | PIMCO Low Duration Income Fund E EUR Hedged Acc |
ISIN / WKN: | IE00BDT57Y96 / A2JKRD |
Investmentgesellschaft: | PIMCO Funds |
Fondsmanager: | Frau Eve Tournier, Herr Daniel J. Ivascyn, Herr Alfred T. Murata |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
Benchmark: | 100% Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.500,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.05.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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24.04.2024 | 10.09 EUR | |
23.04.2024 | 10.10 EUR | |
22.04.2024 | 10.09 EUR | |
.......... | ||
22.11.2021 | 10.22 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,70 % |
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6 Monate | 3,37 % |
1 Jahr | 5,53 % |
3 Jahre | -0,69 % |
5 Jahre | 0,80 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 1,20 % |
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR | 12,2 % |
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FNMA TBA 4.0% AUG 30YR | 8,4 % |
FNMA TBA 6.0% SEP 30YR | 6,1 % |
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR | 5,7 % |
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR | 3,9 % |
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR | 3,7 % |
FNMA TBA 6.0% JUL 30YR | 2,9 % |
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR | 2,6 % |
FNMA TBA 4.5% AUG 30YR | 2,1 % |
FNMA TBA 3.0% AUG 30YR | 1,7 % |
Renten | 100,0 % |
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