JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid Cap B EUR
ISIN: IE00B6R5HM01 WKN: A1JT3A
Fondsgesellschaft: JO Hambro Capital Management Umbrella Fund Fonds-Typ: Aktienfonds Asien (ex Japan) Small CapAktueller Kurs: vom 01.12.2023
2.63 EUR-0.01 EUR
-0.38 %
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Quelle: JO Hambro Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid ist langfristiges Kapitalwachstum. Der JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung. Diese Unternehmen haben ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan.
Factsheet: JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid Cap B EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid Cap B EUR |
| ISIN / WKN: | IE00B6R5HM01 / A1JT3A |
| Investmentgesellschaft: | JO Hambro |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Asien (ex Japan) |
| Anlage Schwerpunkt: | Small Cap |
| Benchmark: | MSCI AC Asia ex Japan Small Cap NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 24,80 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.09.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 01.12.2023 | 2.63 EUR | |
| 30.11.2023 | 2.64 EUR | |
| 29.11.2023 | 2.60 EUR | |
| .......... | ||
| 09.10.2014 | 1.67 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -5.89 |
|---|---|
| 6 Monate | -5.13 |
| 1 Jahr | -11.00 |
| 3 Jahre | 16.97 |
| 5 Jahre | 52.71 |
| 10 Jahre | 84.75 |
| seit Auflegung | 166.77 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Samsonite | 4,8% |
|---|---|
| Sumber Alfaria Trijaya | 4,2% |
| L'Occitane | 3,8% |
| Max Healthcare | 3,8% |
| ABB India | 3,8% |
| Minda | 3,3% |
| China Education Group Ho | 3,2% |
| Polycab | 3,2% |
| Apollo Hospitals | 3,0% |
| Bumrungrad Hospital | 2,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 24,2% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 21,9% |
| Konsumgüter zyklisch | 19,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 16,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,7% |
| Energie | 2,1% |
| Grundstoffe | 1,8% |
| Kasse | 0,8% |
Länderaufteilung
| Indien | 30,8% |
|---|---|
| Taiwan | 25,9% |
| Hongkong | 11,6% |
| Indonesien | 8,7% |
| China | 6,7% |
| Malaysia | 4,4% |
| Thailand | 3,9% |
| Singapur | 3,7% |
| Philippinen | 3,6% |
| Kasse | 0,8% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,8% |
Stand: 30.09.2023
Über den JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid Fonds (A1JT3A | IE00B6R5HM01)
Der JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid (IE00B6R5HM01, A1JT3A) wurde am 30.09.2011 von der Fondsgesellschaft JO Hambro Capital Management Umbrella Fund aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind Small Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 24,80 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -11,00. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI AC Asia ex Japan Small Cap NR.Weiterführende Links:
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