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JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid Cap B EUR
ISIN: IE00B6R5HM01 WKN: A1JT3A

Aktueller Kurs:
vom 07.10.2024

3.15 EUR+0.02 EUR
+0.64 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: JO Hambro Fondskurse

Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid investiert in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung, die alle ihren Sitz in der Region Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 6 Mrd. USD, wobei die Handelsliquidität eine wichtige Rolle spielt.

Factsheet: JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid Cap B EUR Kurs Chart

Chart: JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid Cap B EUR (A1JT3A IE00B6R5HM01)

Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:	JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid Cap B EUR
ISIN / WKN:	IE00B6R5HM01 / A1JT3A
Investmentgesellschaft:	JO Hambro
Fonds Kategorie:	Aktienfonds
Anlage Region:	Asien (ex Japan)
Anlage Schwerpunkt:	Small Cap
Benchmark:	MSCI AC Asia ex Japan Small Cap NR
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsvolumen:	28,37 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	30.09.2011
Geschäftsjahr:	1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:	Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:	Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:	Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:	Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

Datum	Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV
07.10.2024		3.15 EUR
04.10.2024		3.13 EUR
03.10.2024		3.10 EUR
..........
09.10.2014		1.67 EUR

Es liegen historische Kurse vom 09.10.2014 bis zum 07.10.2024 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotstelle	VL Fähig	Rabatt bis
		100%	Ausgewählt
		100%

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)	2,00%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,5%

Swing Pricing:

n.v. Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	-9,39 %
6 Monate	3,29 %
1 Jahr	10,33 %
3 Jahre	-0,70 %
5 Jahre	48,68 %
10 Jahre	96,04 %
seit Auflegung	205,16 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.08.2024

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Aegis Logistics	4,8 %
Minda	4,6 %
Max Healthcare	4,1 %
Sumber Alfaria Trijaya	3,1 %
M31 Technology	3,1 %
ASPEED Technology	2,8 %
Apollo Hospitals	2,8 %
Samsonite	2,6 %
Schaeffler	2,5 %
ABB India	2,5 %

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie	33,6 %
Industrie / Investitions	19,3 %
Gesundheit / Healthcare	15,4 %
Konsumgüter zyklisch	12,3 %
Konsumgüter nicht-zyklisch	10,0 %
Energie	4,8 %
Grundstoffe	2,3 %
Kasse	1,3 %
Finanzen	1,0 %

Länderaufteilung

Taiwan	39,2 %
Indien	33,2 %
Indonesien	7,3 %
Thailand	5,7 %
Hongkong	4,3 %
Südkorea	3,7 %
Malaysia	2,6 %
China	1,6 %
Kasse	1,3 %
Philippinen	1,2 %

Vermögensaufteilung

Aktien	98,7 %
Geldmarkt/Kasse	1,3 %

Stand: 30.06.2024

Über den JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid Fonds (A1JT3A | IE00B6R5HM01)

Der JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid (IE00B6R5HM01, A1JT3A) wurde am 30.09.2011 von der Fondsgesellschaft JO Hambro Capital Management Umbrella Fund aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind Small Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 28,37 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,33. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI AC Asia ex Japan Small Cap NR.

Weiterführende Links:

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JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid Cap B EURISIN: IE00B6R5HM01 WKN: A1JT3A