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JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid Cap B EUR
ISIN: IE00B6R5HM01 WKN: A1JT3A

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 13.06.2025 18:20


Aktueller Kurs:
vom 12.06.2025
2.95 EUR-0.04 EUR
-1.34 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Perpetual Investment Services Europe Limited Fondskurse


Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid Cap B EUR investiert in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung, die alle ihren Sitz in der Region Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 6 Mrd. USD, wobei die Handelsliquidität eine wichtige Rolle spielt.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

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Factsheet: JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid Cap B EUR Kurs Chart

Chart: JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid Cap B EUR (A1JT3A IE00B6R5HM01)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid Cap B EUR
ISIN / WKN:IE00B6R5HM01 / A1JT3A
Investmentgesellschaft:Perpetual Investment Services Europe Limited
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Asien (ex Japan)
Anlage Schwerpunkt:Small Cap
Benchmark:MSCI AC Asia ex Japan Small Cap NR Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:23,95 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:30.09.2011
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
2.95 EUR12.06.2025
2.99 EUR11.06.2025
2.95 EUR10.06.2025
..........
1.67 EUR09.10.2014
Es liegen historische Kurse vom 09.10.2014 bis zum 12.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,00%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat13,43 %
6 Monate-5,00 %
1 Jahr-4,65 %
3 Jahre4,67 %
5 Jahre39,84 %
10 Jahre35,06 %
seit Auflegung193,90 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Classys4,2 %
PB Fintech3,2 %
Minda3,1 %
eMemory Technology3,0 %
Polymed2,9 %
Max Healthcare2,6 %
Schaeffler2,5 %
Meitu2,5 %
AAC Technologies2,5 %
Apollo Hospitals2,5 %

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie21,7 %
Industrie / Investitions19,7 %
Gesundheit / Healthcare18,2 %
Konsumgüter zyklisch16,8 %
Konsumgüter nicht-zyklisch10,0 %
Telekommunikationsdienst...5,9 %
Finanzen3,2 %
Immobilien1,9 %
Grundstoffe1,8 %
Kasse0,8 %

Länderaufteilung

Indien29,6 %
Taiwan26,4 %
China22,7 %
Indonesien6,6 %
Südkorea5,7 %
Singapur3,6 %
Hongkong1,8 %
Malaysia1,6 %
Thailand1,3 %
Kasse0,8 %

Vermögensaufteilung

Aktien99,2 %
Geldmarkt/Kasse0,8 %
Stand: 31.03.2025

Über den JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid Fonds (A1JT3A | IE00B6R5HM01)

Der JO Hambro Asia ex Japan Sm&Mid (IE00B6R5HM01, A1JT3A) wurde am 30.09.2011 von der Fondsgesellschaft Perpetual Investment Services Europe Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind Small Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 23,95 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI AC Asia ex Japan Small Cap NR Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Perpetual Investment Services Europe Limited Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


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