JO Hambro Asia Ex Japan Small & Mid Cap Fund B EUR
ISIN: IE00B6R5HM01 WKN: A1JT3A
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.11.2025 08:13
Aktueller Kurs:
vom 17.11.2025
vom 17.11.2025
3.15 EUR+0.04 EUR
+1.29 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Perpetual Investment Services Europe Limited Fondskurse
Quelle: Perpetual Investment Services Europe Limited Fondskurse
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der JO Hambro Asia Ex Japan Small & Mid Cap Fund B EUR investiert in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung, die alle ihren Sitz in der Region Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 6 Mrd. USD, wobei die Handelsliquidität eine wichtige Rolle spielt.
Factsheet: JO Hambro Asia Ex Japan Small & Mid Cap Fund B EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JO Hambro Asia Ex Japan Small & Mid Cap Fund B EUR |
| ISIN / WKN: | IE00B6R5HM01 / A1JT3A |
| Investmentgesellschaft: | Perpetual Investment Services Europe Limited |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Asien (ex Japan) |
| Anlage Schwerpunkt: | Small Cap |
| Benchmark: | MSCI AC Asia ex Japan Small Cap NR Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 25,83 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.09.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 17.11.2025 | 3.15 EUR | |
| 14.11.2025 | 3.11 EUR | |
| 13.11.2025 | 3.17 EUR | |
| .......... | ||
| 09.10.2014 | 1.67 EUR |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
1,97%Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,22 % |
|---|---|
| 6 Monate | 21,26 % |
| 1 Jahr | 1,46 % |
| 3 Jahre | 11,98 % |
| 5 Jahre | 38,97 % |
| 10 Jahre | 48,82 % |
| seit Auflegung | 220,52 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JO Hambro Asia Ex Japan Small & Mid Cap Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Meitu | 4,4 % |
|---|---|
| Classys | 3,4 % |
| Sheng Siong | 3,3 % |
| Gold Circuit Electronics | 3,3 % |
| PB Fintech | 3,2 % |
| JB Pharma | 2,8 % |
| Apollo Hospitals | 2,5 % |
| Cloud Music | 2,5 % |
| China Literature | 2,5 % |
| eMemory Technology | 2,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 30,7 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 16,2 % |
| Gesundheit / Healthcare | 16,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 11,2 % |
| Telekommunikationsdienst... | 9,4 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,5 % |
| Finanzen | 4,9 % |
| Immobilien | 1,7 % |
| Grundstoffe | 1,0 % |
| Kasse | 0,4 % |
Länderaufteilung
| Taiwan | 32,6 % |
|---|---|
| Indien | 22,6 % |
| China | 22,1 % |
| Südkorea | 8,1 % |
| Singapur | 6,0 % |
| Indonesien | 3,8 % |
| Hongkong | 1,7 % |
| Malaysia | 1,5 % |
| Thailand | 1,2 % |
| Kasse | 0,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,6 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
Stand: 29.08.2025
Über den JO Hambro Asia Ex Japan Small & Mid Cap Fund
(IE00B6R5HM01, A1JT3A)
Der JO Hambro Asia Ex Japan Small & Mid Cap Fund (IE00B6R5HM01, A1JT3A) wurde am 30.09.2011 von der Fondsgesellschaft Perpetual Investment Services Europe Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind Small Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 25,83 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,46. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI AC Asia ex Japan Small Cap NR Index. Weiterführende Links:
- Übersicht Perpetual Investment Services Europe Limited Fonds
- Aktienfonds kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.