JO Hambro Asia ex Japan Fund B EUR
ISIN: IE00B5L49R51 WKN: A1JT24
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.06.2025 04:29
Aktueller Kurs:
vom 13.06.2025
vom 13.06.2025
2.54 EUR-0.01 EUR
-0.39 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Perpetual Investment Services Europe Limited Fondskurse
Quelle: Perpetual Investment Services Europe Limited Fondskurse
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der JO Hambro Asia ex Japan Fund B EUR wird in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die erfolgreich sind und über Konjunktur- und Liquiditätszyklen hinweg nachhaltig wachsen können.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: JO Hambro Asia ex Japan Fund B EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JO Hambro Asia ex Japan Fund B EUR |
| ISIN / WKN: | IE00B5L49R51 / A1JT24 |
| Investmentgesellschaft: | Perpetual Investment Services Europe Limited |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Asien (ex Japan) |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI AC Asia ex Japan NR Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 18,74 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.09.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 13.06.2025 | 2.54 EUR | |
| 12.06.2025 | 2.55 EUR | |
| 11.06.2025 | 2.60 EUR | |
| .......... | ||
| 09.10.2014 | 1.61 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 10,03 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,77 % |
| 1 Jahr | 1,63 % |
| 3 Jahre | 8,81 % |
| 5 Jahre | 34,10 % |
| 10 Jahre | 34,03 % |
| seit Auflegung | 163,34 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JO Hambro Asia ex Japan Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Full Truck Alliance | 7,7 % |
|---|---|
| Haidilao International H | 6,1 % |
| HKEx | 5,6 % |
| Samsung | 5,3 % |
| Classys | 5,2 % |
| PB Fintech | 4,9 % |
| Prada | 4,5 % |
| Tencent Music Entertainment | 4,5 % |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,5 % |
| DiDi Global | 4,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 20,8 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 20,2 % |
| Finanzen | 17,3 % |
| Industrie / Investitions | 15,3 % |
| Telekommunikationsdienst... | 9,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,9 % |
| Kasse | 3,8 % |
| Energie | 3,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,7 % |
| Grundstoffe | 0,0 % |
Länderaufteilung
| China | 34,1 % |
|---|---|
| Indien | 13,8 % |
| Taiwan | 13,3 % |
| Südkorea | 10,5 % |
| Indonesien | 7,6 % |
| Hongkong | 5,6 % |
| Asien | 4,5 % |
| Kasse | 3,8 % |
| Singapur | 3,3 % |
| Philippinen | 2,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,8 % |
Stand: 31.03.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- Morgan Stanley INVF Global Insight Fund USD A (LU0868753731, A1KCKD)
- CT Lux Global Focus AU USD (LU0061474960, 974979)
- R co Valor C EUR (FR0011253624, A1J7LF)
- Henderson Balanced Fund A2 USD (IE0004445015, 921662)
- Seilern Global Trust A (AT0000934583, 973105)
Über den JO Hambro Asia ex Japan Fund
(IE00B5L49R51, A1JT24)
Der JO Hambro Asia ex Japan Fund (IE00B5L49R51, A1JT24) wurde am 30.09.2011 von der Fondsgesellschaft Perpetual Investment Services Europe Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 18,74 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,63. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI AC Asia ex Japan NR Index. Weiterführende Links:
- Übersicht Perpetual Investment Services Europe Limited Fonds
- Aktienfonds kaufen
- Historische Fondskurse
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