Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI Japan Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den japanischen Markt, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 84% des investierbaren japanischen Aktienuniversums zur Zielgruppe nimmt. Der Index soll die Performance des Large- und Mid-Cap-Segments (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) des japanischen Marktes abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Invesco MSCI Japan UCITS Unfunded Swaps ein.
Fondsname: | Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc |
ISIN / WKN: | IE00B60SX287 / A0RGCR |
Investmentgesellschaft: | Invesco |
Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | Japan |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI Japan Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 6,11 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.04.2009 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
ETF-Informationen | |
Nachgebildeter Index: | MSCI Japan Index |
Index Anbieter: | MSCI Barra |
Index Typ: | Benchmark-Index |
Struktur: | Swap-basiert |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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24.04.2024 | 79.26 USD | |
23.04.2024 | 77.88 USD | |
22.04.2024 | 77.78 USD | |
.......... | ||
18.01.2017 | 51.91 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -2,04 % |
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6 Monate | 14,75 % |
1 Jahr | 24,97 % |
3 Jahre | 17,20 % |
5 Jahre | 44,84 % |
10 Jahre | 138,69 % |
seit Auflegung | 231,06 % |
TOYOTA MOTOR ORD | 5,7 % |
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SONY GROUP CORP ORD | 3,3 % |
MITSUB UFJ FG ORD | 2,9 % |
TOKYO ELECTRON ORD | 2,4 % |
KEYENCE ORD | 2,3 % |
HITACHI ORD | 2,0 % |
SHIN ETSU CHEM ORD | 1,9 % |
SMFG ORD | 1,8 % |
MITSUBISHI ORD | 1,6 % |
NINTENDO ORD | 1,6 % |
Konsumgüter | 19,8 % |
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Industrie / Investitions | 19,6 % |
Informationstechnologie | 17,1 % |
Finanzen | 12,7 % |
Gesundheit / Healthcare | 8,1 % |
Telekommunikationsdienst... | 7,2 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,6 % |
Grundstoffe | 4,8 % |
Immobilien | 3,2 % |
Divers | 1,9 % |
Japan | 100,0 % |
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Aktien | 100,0 % |
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