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Henderson US Small Mid Cap Value Fund A2 USD acc
ISIN: IE0001256803 WKN: 588443

Fondsgesellschaft: Janus Henderson Capital Funds plc Fonds-Typ: Aktienfonds USA Small
Aktueller Kurs: vom 27.05.2022
34.16 USD+0.64 USD
+1.91 %
Quelle: Janus Henderson Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Anlageziel dieses Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Henderson US Small Mid Cap Value Fund verfolgt dieses Ziel, indem er unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien (auch als Unternehmensanteile bezeichnet) von kleinen und mittleren US-Unternehmen investiert, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Ersterwerbs geringer ist als der 12-Monatsdurchschnitt der höchsten Marktkapitalisierung von Unternehmen im Russell 2500 Value Index und die Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum haben.

Factsheet: Henderson US Small Mid Cap Value Fund A2 USD acc Kurs Chart

Chart: Henderson US Small Mid Cap Value Fund A2 USD acc (588443 IE0001256803)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Henderson US Small Mid Cap Value Fund A2 USD acc
ISIN / WKN:
IE0001256803 / 588443
Investmentgesellschaft:
Janus Henderson
Fondsmanager:
Herr Justin Tugman, Herr Kevin Preloger
Fondskategorie:
Aktienfonds USA
Anlage Schwerpunkt:
Small
Benchmark:
100% Russell 3000 Value
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
205,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.11.2000
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 30.09.2021
Verkaufsprospekt vom 30.09.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
34.16 USD27.05.2022
35,28 USD33.52 USD26.05.2022
34,65 USD32.92 USD25.05.2022
..........
7.93 USD07.08.2003
Es liegen historische Kurse vom 07.08.2003 bis zum 27.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotChecked100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
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Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
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Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,95%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.44%
6 Monate5.37%
1 Jahr14.07%
3 Jahre36.89%
5 Jahre48.08%
10 Jahre178.51%
seit Auflegung181.61%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson US Small Mid Cap Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

NOMAD FOODS LTD3,3%
First Interstate Bancsys3,0%
Globus Medical Inc2,7%
Commercial Metals Co2,7%
Potlatchdeltic Corp2,6%
Magnolia Oil & Gas Corp2,6%
Caseys General Stores Inc2,6%
Ameris Bancorp2,6%
MKS INSTRUMENTS INC2,4%
Envista Holdings Corp2,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions20,6%
Finanzen15,7%
Informationstechnologie11,9%
Gesundheit / Healthcare11,3%
Grundstoffe10,4%
Immobilien7,7%
Energie6,8%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,0%
Konsumgüter zyklisch5,4%
Kasse2,5%

Länderaufteilung

USA100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien97,5%
Geldmarkt/Kasse2,5%
Stand: 31.03.2022

Über den Henderson US Small Mid Cap Value Fund
(IE0001256803, 588443)

Der Henderson US Small Mid Cap Value Fund (IE0001256803, 588443) wurde am 30.11.2000 von der Fondsgesellschaft Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 205,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Justin Tugman, Herr Kevin Preloger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,07%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 3000 Value.

Weiterführende Links:



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