Anlagestrategie: Das Anlageziel dieses Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Henderson US Small Mid Cap Value Fund verfolgt dieses Ziel, indem er unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien (auch als Unternehmensanteile bezeichnet) von kleinen und mittleren US-Unternehmen investiert, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Ersterwerbs geringer ist als der 12-Monatsdurchschnitt der höchsten Marktkapitalisierung von Unternehmen im Russell 2500 Value Index und die Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum haben.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Henderson US Small Mid Cap Value Fund A2 USD acc |
ISIN / WKN: | IE0001256803 / 588443 |
Investmentgesellschaft: | Janus Henderson |
Fondsmanager: | Herr Justin Tugman, Herr Kevin Preloger |
Fondskategorie: | Aktienfonds USA |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Benchmark: | 100% Russell 2500 Value Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 172,36 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.11.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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38,42 USD | 36.50 USD | 02.02.2023 |
37,95 USD | 36.05 USD | 01.02.2023 |
37,56 USD | 35.68 USD | 31.01.2023 |
.......... | ||
7.93 USD | 07.08.2003 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 4.67 |
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6 Monate | 2.19 |
1 Jahr | 5.85 |
3 Jahre | 20.02 |
5 Jahre | 47.70 |
10 Jahre | 161.76 |
seit Auflegung | 180.33 |
CHAMPIONX CORP | 3,1% |
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BURLINGTON STORES INC | 2,8% |
Hartford Financial Servi | 2,8% |
HILLENBRAND INC | 2,5% |
First Interstate Bancsys... | 2,5% |
Magnolia Oil & Gas Corp | 2,4% |
Microchip Technology Inc | 2,4% |
Globus Medical Inc | 2,4% |
Commercial Metals Co | 2,3% |
Lamar Advertising Co | 2,3% |
Industrie / Investitions | 18,0% |
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Finanzen | 15,4% |
Gesundheit / Healthcare | 11,2% |
Konsumgüter zyklisch | 10,3% |
Immobilien | 10,2% |
Informationstechnologie | 9,8% |
Grundstoffe | 7,7% |
Energie | 7,3% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,7% |
Kasse | 2,3% |
USA | 95,2% |
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Kasse | 2,3% |
Großbritannien | 1,7% |
Israel | 0,8% |
Aktien | 97,7% |
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Geldmarkt/Kasse | 2,3% |
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