Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von neun Jahren ab dem Datum der Auflegung des Fonds bis zum 31.12.2028 eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, die höher liegt als die von französischen Staatsanleihen in EUR mit Fälligkeit 2028. Die etwaige Rentabilität des Fonds resultiert aus der Bewertung der angefallenen Kupons der Anleihen im Portfolio sowie den durch Zins- und Spreadschwankungen hervorgerufenen Kapitalveränderungen.
Fondsname: | La Francaise Rendement Global 2028 R C EUR |
ISIN / WKN: | FR0013439403 / A2PW9F |
Investmentgesellschaft: | La Française Asset Management |
Fondsmanager: | Herr Akram Gharbi, Herr Jaafar Ibaraghen, Herr Gabriel Crabos |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Laufzeitfonds |
Benchmark: | 100% Etat Francais 0.75 % 25/05/2028 |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 457,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.01.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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25.04.2024 | 102.42 EUR | |
24.04.2024 | 105,71 EUR | 102.63 EUR |
23.04.2024 | 105,74 EUR | 102.66 EUR |
.......... | ||
22.02.2022 | 102.02 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,61 % |
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6 Monate | 7,55 % |
1 Jahr | 11,60 % |
3 Jahre | -2,25 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 3,03 % |
Loxam Sas | 1,3 % |
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VIRGIN MEDIA SECURED FIN | 1,2 % |
NATIONAL BANK OF GREECE SA | 1,2 % |
Q-park Holding Bv | 1,2 % |
Banco De Credito Social | 1,2 % |
Ford Motors Credit Corp | 1,2 % |
Vz Vendor Financing | 1,1 % |
CROWN EURO HOLDINGS SA | 1,1 % |
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN | 1,1 % |
Iron Mountain Inc | 1,1 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 23,1 % |
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Konsumgüter zyklisch | 23,0 % |
Finanzen | 17,9 % |
Telekommunikationsdienst | 13,1 % |
Industrie / Investitions... | 11,8 % |
Grundstoffe | 6,9 % |
Divers | 4,7 % |
Technologie | 1,4 % |
Kasse | -2,1 % |
USA | 22,9 % |
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Welt | 15,9 % |
Frankreich | 12,9 % |
Großbritannien | 11,2 % |
Italien | 10,6 % |
Niederlande | 7,9 % |
Deutschland | 6,5 % |
Spanien | 6,4 % |
Griechenland | 3,4 % |
Luxemburg | 2,5 % |
Renten | 96,8 % |
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Geldmarktfonds | 2,7 % |
Rentenfonds | 1,4 % |
Wandelanleihen | 1,3 % |
Geldmarkt/Kasse | -2,1 % |
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