Fidelity Japan Value Fund A ACC Euro
ISIN: LU0413543058 WKN: A0RMT9
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Aktienfonds Japan All CapAktueller Kurs: vom 05.12.2023
37.00 EUR+0.05 EUR
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Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Fidelity Japan Value Fund A ACC Euro ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Mangement des Fidelity Japan Value Fund A ACC Euro als unterbewertet ansieht. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Factsheet: Fidelity Japan Value Fund A ACC Euro Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity Japan Value Fund A ACC Euro |
| ISIN / WKN: | LU0413543058 / A0RMT9 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Jun Tano |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Japan |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI Japan Value Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.131,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 23.02.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache, höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 05.12.2023 | 38,94 EUR | 37.00 EUR |
| 04.12.2023 | 38,89 EUR | 36.95 EUR |
| 01.12.2023 | 39,37 EUR | 37.41 EUR |
| .......... | ||
| 25.01.2011 | 16.27 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.69 |
|---|---|
| 6 Monate | 6.94 |
| 1 Jahr | 12.62 |
| 3 Jahre | 32.84 |
| 5 Jahre | 43.54 |
| 10 Jahre | 110.38 |
| seit Auflegung | 266.90 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Japan Value Fund A ACC Euro Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Mitsubishi UFJ Financial | 4,1% |
|---|---|
| Sumitomo Mitsui Financia... | 3,7% |
| Itochu Corp. | 3,4% |
| Kansai Electric Power | 3,3% |
| Sumitomo Forestry Co Ltd | 3,2% |
| Suzuki Motor Corp | 2,9% |
| Hitachi Ltd | 2,8% |
| Sumitomo Electric Indust... | 2,7% |
| SONY GROUP CORP | 2,6% |
| KAJIMA CORP | 2,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 24,4% |
|---|---|
| Elektronik / Elektrik | 22,7% |
| Transport | 9,1% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 8,9% |
| Banken | 7,8% |
| Chemie | 6,9% |
| Großhandel | 5,8% |
| Maschinenbau | 5,2% |
| Pharmazeutik | 4,7% |
| Grundstoffe | 3,5% |
Länderaufteilung
| Japan | 99,0% |
|---|---|
| Kasse | 1,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,0% |
Stand: 31.08.2023
Über den Fidelity Japan Value Fund A ACC Euro
(LU0413543058, A0RMT9)
Der Fidelity Japan Value Fund A ACC Euro (LU0413543058, A0RMT9) wurde am 23.02.2009 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Japan. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.131,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jun Tano betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,62. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Japan Value Index. Weiterführende Links:
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