Anlagestrategie: Das Anlageziel besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der R co Valor Balanced engagiert sich an den Aktien- und Anleihenmärkten mit einem ausgewogenen Profil und setzt dabei eine diskretionäre Vermögensallokation und eine Wertpapierauswahl um, die auf einer finanziellen Analyse der Emittenten beruht.
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,23 %
6 Monate
5,62 %
1 Jahr
8,06 %
3 Jahre
4,84 %
5 Jahre
21,61 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
24,71 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 29.02.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des R co Valor Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Bundesrepub. Deutschland
5,1 %
META PLATFORMS INC
1,7 %
Uber Technologies Inc
1,6 %
Mercadolibre Inc
1,6 %
Ivanhoe Mines Ltd
1,6 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
1,4 %
Enel Finance Intl Nv 0 0...
0,9 %
Intesa Sanpaolo Spa 5 1/...
0,7 %
Erste&steiermar Bank Dd ...
0,7 %
Heraeus Finance Gmbh 2 5...
0,6 %
Sektor / Branchenaufteilung
Internet
33,3 %
Industrie / Investitions
15,2 %
Bergbau
11,8 %
Versicherungen
11,1 %
Freizeit / Gastgewerbe /...
9,5 %
Gesundheit / Healthcare
8,2 %
Transport
4,4 %
Gebrauchsgüter
4,3 %
Öl / Gas
2,2 %
Länderaufteilung
USA
36,8 %
Asien
23,0 %
Frankreich
14,1 %
Kanada
13,6 %
Schweiz
6,3 %
Lateinamerika
5,5 %
Deutschland
0,7 %
Vermögensaufteilung
Renten
55,4 %
Aktien
35,0 %
Geldmarkt/Kasse
9,6 %
Stand: 31.01.2024
Über den R co Valor Balanced Fonds (A2PEU2 | FR0013367265)
Der R co Valor Balanced (FR0013367265, A2PEU2) wurde am 24.10.2018 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Cie Gestion aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 495,78 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Rothschild betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,06. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.