Anlagestrategie: Anlageziel des Fondita Nordic Small ist auf lange Sicht der bestmögliche Wertzuwachs. Der Fondita Nordic Small investiert in Aktien kleiner und mittlerer börsennotierter Unternehmen in nordischen Ländern. Kleine und mittlere Unternehmen sind definiert als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 3 Mrd. Euro. Für das Portfolio ausgewählt werden Unternehmen mit starker Wettbewerbsposition, vielversprechender Perspektive, hoher Rentabilität, solider Bilanz und vorzugsweise einem sichtbaren Eigentümer. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt umweltbezogene und soziale Einflüsse sowie die Führung des Unternehmens.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Fondita Nordic Small Cap B |
ISIN / WKN: | FI0008802871 / A14W7Z |
Investmentgesellschaft: | Fondita Fund Management |
Fondsmanager: | Herr Markus Larsson, Herr Kenneth Blomqvist |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 100,40 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 10.09.1997 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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24.04.2024 | 203.65 EUR | |
23.04.2024 | 201.56 EUR | |
22.04.2024 | 198.07 EUR | |
.......... | ||
02.09.2021 | 286.84 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 3,20 % |
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6 Monate | 24,06 % |
1 Jahr | 11,80 % |
3 Jahre | -19,14 % |
5 Jahre | 26,05 % |
10 Jahre | 72,24 % |
seit Auflegung | 1127,44 % |
BUFAB | 5,0 % |
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Medcap | 4,4 % |
Munters Group | 4,2 % |
AFRY | 4,2 % |
Ncab Group | 4,0 % |
Borregaard | 4,0 % |
Harvia | 3,5 % |
AAK | 3,4 % |
I.A.R Systems Group | 3,2 % |
ATEA | 3,1 % |
Industrie / Investitions | 30,1 % |
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Informationstechnologie | 20,7 % |
Gesundheit / Healthcare | 15,9 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 15,7 % |
Grundstoffe | 8,5 % |
Divers | 5,7 % |
Nahrungsmittel / Getränk... | 3,4 % |
Schweden | 64,3 % |
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Finnland | 16,4 % |
Norwegen | 12,8 % |
Dänemark | 4,7 % |
Kasse | 1,8 % |
Aktien | 98,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,8 % |
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