Gothaer Comfort Balance T
ISIN: DE000DWS0RX3 WKN: DWS0RX
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 03:17
Aktueller Kurs:
vom 18.06.2025
vom 18.06.2025
174.29 EUR+0.22 EUR
+0.13 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Inka Fonds Preise
Quelle: Inka Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Gothaer Comfort Balance T ist ein nachhaltiger Wertzuwachs unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Gothaer Comfort Balance T weltweit in andere Fonds, wie Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds. Bis zu 80% des Fondsvermögens können in Renten und Mischfonds investiert werden. Mindestens 20% und maximal 70% des Fondsvermögens können in Aktienfonds investiert werden. Mindestens 25% seines Vermögens legt der Fonds in Aktien an.
Factsheet: Gothaer Comfort Balance T Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Gothaer Comfort Balance T |
| ISIN / WKN: | DE000DWS0RX3 / DWS0RX |
| Investmentgesellschaft: | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager: | Gothaer Asset Management AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 50% JPMorgan GBI Global,50% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 148,43 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.05.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 1,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 18.06.2025 | 174.29 EUR | 181,26 EUR |
| 17.06.2025 | 174.07 EUR | 181,03 EUR |
| 16.06.2025 | 174.29 EUR | 181,26 EUR |
| .......... | ||
| 19.05.2008 | 100.00 EUR | 104,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5,14 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,96 % |
| 1 Jahr | 4,58 % |
| 3 Jahre | 12,58 % |
| 5 Jahre | 24,41 % |
| 10 Jahre | 26,15 % |
| seit Auflegung | 79,41 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Gothaer Comfort Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| iSh.MSCI World ESG S. | 14,3 % |
|---|---|
| iShsIV-M.WLD.ESG.Enh.U.ETF | 13,7 % |
| iSharesIII-MSCI World | 8,1 % |
| InvescoMI MSCI World | 5,9 % |
| CT (Lux) Gl. Focus IE | 5,9 % |
| IMI2-MSCI W.U.S.ETF DLA | 5,7 % |
| JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Ind.Eq. | 4,3 % |
| J.H.H.Eur.Corp.Bd. G2 | 3,9 % |
| AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr. C | 3,8 % |
| AMUNDI Ind.Sol.-EO AGG SRI | 3,2 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Stand: 28.02.2025
Über den Gothaer Comfort Balance Fonds (DWS0RX | DE000DWS0RX3)
Der Gothaer Comfort Balance (DE000DWS0RX3, DWS0RX) wurde am 19.05.2008 von der Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 148,43 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Gothaer Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,58. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% JPMorgan GBI Global,50% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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