Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 100 Mio Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel des FINLIUM Ambition ist eine attraktive Rendite bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung sowie unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Kriterien. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem Basisportfolio kombiniert. Die Optionsstrategie wird über liquide Optionen auf Aktienindizes umgesetzt und durch einen Algorithmus gesteuert. Bei dem Basisportfolio stehen Sicherheit, soziale und ökologische Merkmale im Vordergrund. Zur Umsetzung werden Anleihen kurzer bzw. mittlerer Laufzeit mit Investment Grade Rating gekauft.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | FINLIUM Ambition S |
ISIN / WKN: | DE000A3DQ202 / A3DQ20 |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Options-Strategie dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 15,8 Mio. EUR am 29.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 30.11.2022 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
109.39 EUR | 29.04.2024 | |
109.19 EUR | 26.04.2024 | |
109.07 EUR | 25.04.2024 | |
.......... | ||
100.00 EUR | 30.11.2022 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 100000000 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,31 % |
---|---|
6 Monate | 1,44 % |
1 Jahr | 5,56 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 8,14 % |
Bundesrep.Deutschland Bu | 2,5 % |
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Baden-Württemberg, Land ... | 2,3 % |
McDonalds Corp. EO-Mediu... | 1,7 % |
BHP Billiton Finance Ltd... | 1,7 % |
Bremen, Freie Hansestadt... | 1,7 % |
Toyota Finance Australia... | 1,7 % |
ING Groep N.V. EO-Medium... | 1,7 % |
Investitionsbank Schlesw... | 1,7 % |
Investitionsbank Berlin ... | 1,7 % |
Robert Bosch Invest.Nedl... | 1,6 % |
Divers | 80,2 % |
---|---|
Kasse | 13,0 % |
Finanzen | 6,8 % |
Deutschland | 38,3 % |
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Niederlande | 20,4 % |
Welt | 16,2 % |
USA | 7,5 % |
Frankreich | 5,7 % |
Australien | 3,4 % |
Österreich | 3,0 % |
Belgien | 2,2 % |
Schweden | 2,1 % |
Finnland | 1,2 % |
Staatsanleihen | 35,6 % |
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Unternehmensanleihen | 33,5 % |
Renten | 20,6 % |
Geldmarkt/Kasse | 13,0 % |
gemischt | -1,1 % |
Optionsscheine/Futures | -1,5 % |
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