Simmross Capital Fund Advisor
ISIN: DE000A3DHXU1 WKN: A3DHXU
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.06.2025 22:01
Aktueller Kurs:
vom 16.06.2025
vom 16.06.2025
109.74 EUR+0.70 EUR
+0.64 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: AXXION Fondskurse
Quelle: AXXION Fondskurse
Achtung! Dieser Fonds befindet sich in der Zeit vom 18.05.2022 bis 01.06.2022 in der Zeichnungsphase.
Anlagestrategie: Anlageziel des Simmross Capital Fund Advisor ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf dem Kauf von Aktien mit einem, nach einer Fundamentalwertanalyse bestimmten, attraktiven Chance-Risiko-Profil. Dabei wird der Fokus auf Unternehmen mit möglichst hoher Qualität und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten sowie einem größtmöglichen Abschlag zum berechnetem Fair Value gelegt. In die Gesamtbewertung einfließende Investmentkriterien können sowohl qualitativer als auch quantitativer (u.a. Kurs/Buchwert, Kurs/Gewinnverhältnis, Free Cashflow Rendite, Verschuldungsgrad) Art sein.
Factsheet: Simmross Capital Fund Advisor Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Simmross Capital Fund Advisor |
| ISIN / WKN: | DE000A3DHXU1 / A3DHXU |
| Investmentgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondsmanager: | Axxion S.A. |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 9,35 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 07.06.2022 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 16.06.2025 | 109.74 EUR | 112,48 EUR |
| 13.06.2025 | 109.04 EUR | 111,77 EUR |
| 12.06.2025 | 109.67 EUR | 112,41 EUR |
| .......... | ||
| 23.05.2022 | 100.00 EUR | 102,50 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,58 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,45 % |
| 1 Jahr | 7,06 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 15,24 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Simmross Capital Fund Advisor Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Nintendo Co. Ltd. Regist | 5,5 % |
|---|---|
| Warner Bros. Discovery I... | 5,3 % |
| Fraport AG Ffm.Airport.S... | 5,3 % |
| ÖKOWORLD AG Namens-Vorzu... | 5,0 % |
| Deutsche Wohnen SE Inhab... | 4,8 % |
| Porsche Automobil Holdin... | 4,6 % |
| Sixt SE Inhaber-Vorzugsa... | 4,5 % |
| Douglas AG Inhaber-Aktie... | 4,5 % |
| RTL Group S.A. Actions a... | 4,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Einzelhandel | 21,8 % |
|---|---|
| Medien / Photographie | 16,5 % |
| Gebrauchsgüter | 12,7 % |
| gewerbliche Dienstleistu | 11,7 % |
| Halbleiter | 9,5 % |
| Immobilien | 9,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,2 % |
| Finanzdienstleistungen | 5,0 % |
| Kasse | 4,6 % |
| Software | 1,9 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 68,5 % |
|---|---|
| USA | 7,9 % |
| Luxemburg | 7,7 % |
| Japan | 5,5 % |
| Kasse | 4,6 % |
| Frankreich | 4,0 % |
| Spanien | 1,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,6 % |
| gemischt | -2,1 % |
Stand: 30.04.2025
Über den Simmross Capital Fund Advisor
(DE000A3DHXU1, A3DHXU)
Der Simmross Capital Fund Advisor (DE000A3DHXU1, A3DHXU) wurde am 07.06.2022 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,35 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Axxion S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,06. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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