Bellevue Option Premium B
ISIN: DE000A3DEAK7 WKN: A3DEAK
Aktueller Kurs:
vom 23.04.2024
108.78 EUR+0.41 EUR
+0.38 %
Anlagestrategie: Anlageziel des Bellevue Option Premium ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Bellevue Option Premium investiert mindestens 51% in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade Bonität. Hierbei kommen insbesondere Staatsanleihen, Länderanleihen, Supranationals, Staatsgarantierte Anleihen und Covered Bonds sowie als Beimischung Unternehmensanleihen zum Einsatz. Daneben wird der Fonds Kombinationen von ge- und verkauften Put- und Call-Optionen überwiegend auf US-amerikanische und europäische Aktien- sowie Volatilitätsindices handeln. Ziel des Optionskonzepts sind stabile Zusatzerträge für den Fonds.
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Factsheet: Bellevue Option Premium B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Bellevue Option Premium B |
ISIN / WKN: | DE000A3DEAK7 / A3DEAK |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Options-Strategie dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 12,6 Mio. EUR am 23.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 01.06.2022 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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23.04.2024 | 112,04 EUR | 108.78 EUR |
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22.04.2024 | 111,62 EUR | 108.37 EUR |
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19.04.2024 | 111,03 EUR | 107.80 EUR |
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01.06.2022 | 103,00 EUR | 100.00 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 01.06.2022 bis zum 23.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,22 % |
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6 Monate | 3,75 % |
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1 Jahr | 7,27 % |
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3 Jahre | 0,00 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 8,64 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bellevue Option Premium Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Kreditanst.f.Wiederaufba | 6,0 % |
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Rheinland-Pfalz, Land La... | 4,0 % |
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Europäische Union EO-Med... | 3,9 % |
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Landesbank Baden-Württem... | 3,2 % |
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Mediobanca - Bca Cred.Fi... | 3,2 % |
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Österreich, Republik EO-... | 3,0 % |
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Aareal Bank AG MTN-HPF.S... | 3,0 % |
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Länsförsäkringar Hypotek... | 2,8 % |
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Berlin, Land Landessch.v... | 2,8 % |
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Crédit Mutuel Home Loan ... | 2,7 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Vermögensaufteilung
Renten | 95,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 5,3 % |
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Rentenfonds | 0,1 % |
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Optionsscheine/Futures | 0,1 % |
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gemischt | -0,9 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Bellevue Option Premium Fonds (A3DEAK | DE000A3DEAK7)
Der Bellevue Option Premium (DE000A3DEAK7, A3DEAK) wurde am 01.06.2022 von der Fondsgesellschaft
Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Options-Strategie dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 12,6 Mio. EUR am 23.04.2024. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,27. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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