Emerging US Equity Fund R
ISIN: DE000A3D9GT6 WKN: A3D9GT
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 22:31
Aktueller Kurs:
vom 19.05.2025
vom 19.05.2025
128.84 USD+0.18 USD
+0.14 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondspreise
Quelle: Universal Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des Emerging US Equity Fund ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Emerging US Equity Fund setzt sich zu mindestens 51% aus börsennotierten Aktien zusammen, deren Emittenten den Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den USA haben. Der Fonds kombiniert ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie. Das Basisportfolio bedient sich überwiegend aus Konstituenten des S&P 500. Mit der Optionsstrategie sollen systematisch und risikokontrolliert Volatilitätsrisikoprämien vereinnahmt werden. Ergänzt wird diese Strategie um mehrere, dauerhafte Absicherungsinstrumente inkl. eines Tail-Risk-Hedge (Absicherung von Extremszenarien).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Emerging US Equity Fund R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Emerging US Equity Fund R |
| ISIN / WKN: | DE000A3D9GT6 / A3D9GT |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Yellowfin Asset Management GmbH |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 0,1 Mio. USD am 19.05.2025 |
| Auflegungsdatum: | 10.08.2023 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 19.05.2025 | 128.84 USD | 135,28 USD |
| 16.05.2025 | 128.66 USD | 135,09 USD |
| 15.05.2025 | 127.70 USD | 134,09 USD |
| .......... | ||
| 01.08.2023 | 100.00 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -13,02 % |
|---|---|
| 6 Monate | -18,91 % |
| 1 Jahr | -6,58 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 10,19 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Emerging US Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Apple Inc. Registered Sh | 4,8 % |
|---|---|
| Microsoft Corp. Register... | 4,1 % |
| NVIDIA Corp. Registered ... | 3,9 % |
| Amazon.com Inc. Register... | 3,0 % |
| Meta Platforms Inc. Reg.... | 2,0 % |
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 1,6 % |
| Tesla Inc. Registered Sh... | 1,5 % |
| Broadcom Inc. Registered... | 1,4 % |
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 1,3 % |
| Berkshire Hathaway Inc. ... | 1,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 30,4 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 22,2 % |
| Finanzen | 8,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 8,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,2 % |
| Telekommunikationsdienst | 6,8 % |
| Kasse | 5,7 % |
| Industrie / Investitions... | 4,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,2 % |
| Energie | 2,2 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 66,6 % |
|---|---|
| Renten | 24,6 % |
| Geldmarkt/Kasse | 5,7 % |
| Rentenfonds | 3,9 % |
| gemischt | -0,1 % |
| Optionsscheine/Futures | -0,7 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Emerging US Equity Fund
(DE000A3D9GT6, A3D9GT)
Der Emerging US Equity Fund (DE000A3D9GT6, A3D9GT) wurde am 10.08.2023 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,1 Mio. USD am 19.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Yellowfin Asset Management GmbH betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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