Bethmann ESG Defensiv Ausgewogen R
ISIN: DE000A3CWRB4 WKN: A3CWRB
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 15:19
Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
vom 17.07.2025
95.99 EUR+0.33 EUR
+0.34 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Kurse
Quelle: Universal Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Bethmann ESG Defensiv Ausgewogen R strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Bis zu 55% des Wertes des Fonds dürfen in Aktien, Aktienfonds und Aktienzertifikate angelegt werden. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt.
Factsheet: Bethmann ESG Defensiv Ausgewogen R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Bethmann ESG Defensiv Ausgewogen R |
| ISIN / WKN: | DE000A3CWRB4 / A3CWRB |
| Investmentgesellschaft: | Universal Investmentgesellschaft mbH |
| Fondsmanager: | Team der Bethmann Bank AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 0,0 Mio. EUR am 17.07.2025 |
| Auflegungsdatum: | 15.10.2021 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 17.07.2025 | 95.99 EUR | 100,79 EUR |
| 16.07.2025 | 95.66 EUR | 100,44 EUR |
| 15.07.2025 | 95.59 EUR | 100,37 EUR |
| .......... | ||
| 15.10.2021 | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,60 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,17 % |
| 1 Jahr | 5,17 % |
| 3 Jahre | 10,46 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -0,13 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bethmann ESG Defensiv Ausgewogen Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Frankreich EO-OAT 2018(34) | 5,9 % |
|---|---|
| Niederlande EO-Anl. 2005 | 4,6 % |
| Frankreich EO-Infl.Index... | 2,8 % |
| NIBC Bank N.V. EO-Med.-T... | 2,5 % |
| Italien, Republik EO-B.T... | 2,2 % |
| Italien, Republik EO-B.T... | 2,1 % |
| Spanien EO-Bonos 2023(29) | 1,9 % |
| Cie de Financement Fonci... | 1,5 % |
| E.ON Intl Finance B.V. E... | 1,4 % |
| AT & T Inc. EO-Notes 202... | 1,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 54,9 % |
|---|---|
| Finanzen | 14,0 % |
| Informationstechnologie | 6,5 % |
| Industrie / Investitions | 5,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 4,7 % |
| Konsumgüter zyklisch | 3,1 % |
| Kasse | 3,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,6 % |
| Grundstoffe | 2,4 % |
| Telekommunikationsdienst... | 1,6 % |
Länderaufteilung
| Frankreich | 20,1 % |
|---|---|
| USA | 18,1 % |
| Welt | 14,1 % |
| Niederlande | 13,8 % |
| Deutschland | 7,6 % |
| Italien | 5,4 % |
| Spanien | 5,1 % |
| Irland | 4,3 % |
| Kasse | 3,1 % |
| Großbritannien | 2,7 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 53,0 % |
|---|---|
| Aktien | 34,3 % |
| Rentenfonds | 6,0 % |
| Aktienfonds | 3,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,1 % |
| gemischt | -0,1 % |
Stand: 30.09.2024
Über den Bethmann ESG Defensiv Ausgewogen Fonds (A3CWRB | DE000A3CWRB4)
Der Bethmann ESG Defensiv Ausgewogen (DE000A3CWRB4, A3CWRB) wurde am 15.10.2021 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,0 Mio. EUR am 17.07.2025. Das Fondsmanagement wird von Team der Bethmann Bank AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,17. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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