Anlagestrategie: Der Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen R Kurs Chart
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,51 %
6 Monate
11,37 %
1 Jahr
13,01 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
-1,63 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Celsius Inv.-ESG Em.Mkts
5,6 %
Frankreich EO-OAT 2018(34)
4,1 %
AAF-Candriam Em.Mk.ESG B...
4,0 %
Italien, Republik EO-B.T...
3,5 %
AAF-Candriam Gl. ESG HY ...
2,0 %
Niederlande EO-Anl. 2005...
2,0 %
Spanien EO-Bonos 2011(26)
1,9 %
Frankreich EO-Infl.Index...
1,9 %
Spanien EO-Bonos 2023(29)
1,8 %
ASML Holding N.V. Aandel...
1,7 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
47,7 %
Informationstechnologie
10,7 %
Gesundheit / Healthcare
9,1 %
Industrie / Investitions
8,2 %
Finanzen
6,0 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
4,8 %
Konsumgüter zyklisch
3,5 %
Grundstoffe
3,1 %
Kasse
2,9 %
Telekommunikationsdienst...
2,9 %
Länderaufteilung
USA
23,8 %
Frankreich
17,8 %
Welt
17,3 %
Niederlande
10,3 %
Deutschland
9,1 %
Großbritannien
4,7 %
Italien
4,6 %
Irland
3,9 %
Kasse
2,9 %
Dänemark
2,2 %
Vermögensaufteilung
Aktien
50,3 %
Renten
35,2 %
Rentenfonds
6,0 %
Aktienfonds
5,6 %
Geldmarkt/Kasse
2,9 %
gemischt
0,0 %
Optionsscheine/Futures
-0,1 %
Stand: 31.01.2024
Über den Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen Fonds (A3CWRA | DE000A3CWRA6)
Der Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen (DE000A3CWRA6, A3CWRA) wurde am 15.10.2021 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,2 Mio. EUR am 26.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Team der Bethmann Bank AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,01. Die Erträge werden ausgeschüttet.