Bethmann Megatrends R
ISIN: DE000A2QSHC3 WKN: A2QSHC
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 30.11.2023
65.02 EUR+0.31 EUR
+0.48 %
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Quelle: Universal Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Bethmann Megatrends strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien und Aktienzertifikate. Der Fonds investiert weltweite in Aktien von Unternehmen, die von globalen Megatrends (z.B. Digitalisierung der Wirtschaft, Erneuerbare Energien, Sauberes Wasser, Hochwertige Bildung, Steigerung des Gesundheitsniveaus, Ressourceneffiziente Nahrungsmittelherstellung) profitieren.
Factsheet: Bethmann Megatrends R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Bethmann Megatrends R |
| ISIN / WKN: | DE000A2QSHC3 / A2QSHC |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Team der Bethmann Bank AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 0,1 Mio. EUR am 30.11.2023 |
| Auflegungsdatum: | 15.10.2021 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 68,27 EUR | 65.02 EUR | 30.11.2023 |
| 67,95 EUR | 64.71 EUR | 29.11.2023 |
| 67,39 EUR | 64.18 EUR | 28.11.2023 |
| .......... | ||
| 100.00 EUR | 15.10.2021 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.57 |
|---|---|
| 6 Monate | -5.89 |
| 1 Jahr | -4.99 |
| 3 Jahre | 0.00 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -36.86 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bethmann Megatrends Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Novo-Nordisk AS Navne-Ak | 4,2% |
|---|---|
| Kurita Water Industries ... | 3,7% |
| Nextera Energy Inc. Regi... | 3,5% |
| Pentair PLC Registered S... | 3,4% |
| Inspire Medical Systems ... | 3,2% |
| Veolia Environnement S.A... | 3,0% |
| The Trade Desk Inc. Reg.... | 2,9% |
| Sonova Holding AG Namens... | 2,9% |
| Mercadolibre Inc. Regist... | 2,8% |
| Arista Networks Inc. Reg... | 2,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 20,8% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 18,4% |
| Industrie / Investitions | 14,5% |
| Versorger | 13,9% |
| Telekommunikationsdienst... | 8,2% |
| Grundstoffe | 7,0% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,3% |
| Kasse | 2,3% |
| Energie | 2,1% |
Länderaufteilung
| USA | 46,9% |
|---|---|
| Welt | 10,5% |
| Dänemark | 7,5% |
| Großbritannien | 6,2% |
| Niederlande | 6,0% |
| Kanada | 5,8% |
| Schweiz | 4,7% |
| Japan | 3,7% |
| Irland | 3,4% |
| Frankreich | 3,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,3% |
| Genussscheine | 1,8% |
| gemischt | 0,0% |
Stand: 28.04.2023
Über den Bethmann Megatrends Fonds (A2QSHC | DE000A2QSHC3)
Der Bethmann Megatrends (DE000A2QSHC3, A2QSHC) wurde am 15.10.2021 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,1 Mio. EUR am 30.11.2023. Das Fondsmanagement wird von Team der Bethmann Bank AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,99. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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