OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R
ISIN: DE000A2QK456 WKN: A2QK45
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.06.2025 00:10
Aktueller Kurs:
vom 12.06.2025
vom 12.06.2025
117.05 EUR-0.58 EUR
-0.49 %
-0.49 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: HansaInvest Fondspreise
Quelle: HansaInvest Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen investiert der OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R zu mindestens 51% in Aktien, deren Emittenten ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den Mitgliedsländern der APEC (internationale Organisation der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft) haben und die im Infrastruktursektor tätig sind. Dabei wird der Infrastrukturbegriff durch den Einschluss von Infrastruktur-Wegbereitern aus dem asiatischen Technologiesektor erweitert, da von diesen eine erhebliche Rolle im Aufbau von Infrastruktur der nächsten Generation erwartet wird.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R |
| ISIN / WKN: | DE000A2QK456 / A2QK45 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest Lux SA |
| Fondsmanager: | Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 8,79 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.03.2021 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 12.06.2025 | 122,90 EUR | 117.05 EUR |
| 11.06.2025 | 123,51 EUR | 117.63 EUR |
| 10.06.2025 | 123,29 EUR | 117.42 EUR |
| .......... | ||
| 01.03.2021 | 105,00 EUR | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 9,62 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,08 % |
| 1 Jahr | 9,19 % |
| 3 Jahre | 16,37 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 13,04 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Hitachi Ltd | 5,1 % |
|---|---|
| PROSUS NV EO -,05 | 4,1 % |
| INTL CONTAINER TERM. PP 1 | 4,1 % |
| SINGA.TECH.ENG. SD-,10 | 3,9 % |
| Lynas Rare Earths Ltd. | 3,3 % |
| KT CORP. SW 5000 | 3,1 % |
| VENTIA SERVICES GROUP LTD | 3,1 % |
| MITSUBISHI HEAVY YN 50 | 3,0 % |
| RELIANCE INDS GDR 144A/2 | 2,9 % |
| SINGAPORE TELE. SD-,15 | 2,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 27,0 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 18,3 % |
| Telekommunikationsdienst... | 12,4 % |
| Transport / Logistik | 12,0 % |
| Software / -dienstleistu... | 7,8 % |
| Energie | 7,0 % |
| Bau- / Ingenieurswesen | 5,9 % |
| Elektronik / Elektrik | 5,7 % |
| Öl / Gas | 5,4 % |
| Kasse | -1,5 % |
Länderaufteilung
| Welt | 20,1 % |
|---|---|
| Japan | 18,7 % |
| Australien | 10,1 % |
| China | 9,4 % |
| Cayman Islands | 9,4 % |
| Südkorea | 8,7 % |
| Singapur | 8,0 % |
| Indien | 7,2 % |
| Malaysia | 5,1 % |
| Indonesien | 4,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,2 % |
|---|---|
| Investmentfonds | 1,3 % |
| Geldmarkt/Kasse | -1,5 % |
Stand: 31.10.2024
Über den OVID Asia Pacific Infrastructure Equity Fonds (A2QK45 | DE000A2QK456)
Der OVID Asia Pacific Infrastructure Equity (DE000A2QK456, A2QK45) wurde am 01.03.2021 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 8,79 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,19. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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