NB Aktien Global R
ISIN: DE000A2PYPR4 WKN: A2PYPR
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 04.10.2022
108.28 EUR+3.30 EUR
+3.14 %
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Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der NB Aktien Global strebt einen Benchmark unabhängigen marktgerechten Wertzuwachs durch Aktienkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Dividenden) an. Um dies zu erreichen, soll die Auswahl der Titel aus einem breiten Spektrum von Ländern, Sektoren und Unternehmensgrößen unter Zuhilfenahme quantitativer Modelle erfolgen. Durch die detaillierte Analyse fundamentaler Kennzahlen (u.a. Free Cash Flow Betrachtungen, Dividendenpolitik), soll das Ziel einer schwerpunktmäßigen Allokation von Unternehmen mit profitablem und nachhaltigem Geschäftsmodell erreicht werden.
Factsheet: NB Aktien Global R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | NB Aktien Global R |
| ISIN / WKN: | DE000A2PYPR4 / A2PYPR |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | National-Bank Aktiengesellschaft |
| Fondskategorie: | Aktienfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 218,96 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.11.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Verkaufsunterlagen: | Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| Nachhaltigkeitspräferenz: | NB Aktien Global R |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.10.2022 | 108.28 EUR | 113,69 EUR |
| 30.09.2022 | 104.98 EUR | 110,23 EUR |
| 29.09.2022 | 106.00 EUR | 111,30 EUR |
| .......... | ||
| 16.11.2020 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -5.83 |
|---|---|
| 6 Monate | -11.99 |
| 1 Jahr | -6.42 |
| 3 Jahre | 0.00 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 11.56 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.09.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des NB Aktien Global Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Apple Inc. Registered Sh | 4,1% |
|---|---|
| Microsoft Corp. Register... | 3,5% |
| Amazon.com Inc. Register... | 2,2% |
| UnitedHealth Group Inc. ... | 1,8% |
| Johnson & Johnson | 1,6% |
| Berkshire Hathaway Inc. ... | 1,4% |
| Procter & Gamble Co., Th... | 1,4% |
| Tesla Inc. Registered Sh... | 1,4% |
| Nestlé S.A. Namens-Aktie... | 1,3% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 1,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 21,4% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 20,5% |
| Gebrauchsgüter | 13,2% |
| Finanzdienstleistungen | 10,6% |
| Divers | 10,1% |
| Energie | 6,3% |
| Industrie / Investitions | 5,7% |
| Telekommunikationsdienst... | 4,2% |
| Versorger | 3,3% |
| Grundstoffe | 3,3% |
Länderaufteilung
| USA | 68,6% |
|---|---|
| Japan | 6,2% |
| Großbritannien | 4,9% |
| Welt | 4,3% |
| Schweiz | 3,8% |
| Kanada | 3,8% |
| Frankreich | 3,7% |
| Australien | 2,1% |
| Dänemark | 1,4% |
| Niederlande | 1,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 84,7% |
|---|---|
| Aktienfonds | 9,2% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,1% |
Stand: 31.08.2022
Über den NB Aktien Global Fonds (A2PYPR | DE000A2PYPR4)
Der NB Aktien Global (DE000A2PYPR4, A2PYPR) wurde am 16.11.2020 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 218,96 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von National-Bank Aktiengesellschaft betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,42. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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