NB Aktien Global R
WKN: A2PYPR | ISIN: DE000A2PYPR4
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs: vom 26.07.2021
118.56 EUR-0.07 EUR
-0.06 %
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Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der NB Aktien Global strebt einen Benchmark unabhängigen marktgerechten Wertzuwachs durch Aktienkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Dividenden) an. Um dies zu erreichen, soll die Auswahl der Titel aus einem breiten Spektrum von Ländern, Sektoren und Unternehmensgrößen unter Zuhilfenahme quantitativer Modelle erfolgen. Durch die detaillierte Analyse fundamentaler Kennzahlen (u.a. Free Cash Flow Betrachtungen, Dividendenpolitik), soll das Ziel einer schwerpunktmäßigen Allokation von Unternehmen mit profitablem und nachhaltigem Geschäftsmodell erreicht werden.
Factsheet: NB Aktien Global R Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A2PYPR4 / A2PYPR
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
National-Bank Aktiengesellschaft
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
156,43 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.11.2020
Geschäftsjahr:
1.12. - 30.11.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
26.07.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
124.49 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
118.56 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
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ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.) | 1,74% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3.50% |
|---|---|
| 6 Monate | 13.36% |
| seit Auflegung | 15.63% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.06.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des NB Aktien Global Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.E | 4,0% |
|---|---|
| Microsoft Corp. Register... | 3,7% |
| Apple Inc. Registered Sh... | 3,3% |
| Amazon.com Inc. Register... | 3,3% |
| iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.U... | 3,2% |
| Facebook Inc. Reg.Shares... | 2,8% |
| NVIDIA Corp. Registered ... | 2,7% |
| SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo... | 2,5% |
| Alphabet Inc. Reg.Sh. Ca... | 2,2% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 2,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 24,9% |
|---|---|
| Divers | 14,8% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,5% |
| Kasse | 12,1% |
| Pharmazeutik | 11,7% |
| Industrie / Investitions | 11,1% |
| Versicherungen | 4,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,9% |
| Telekommunikationsdienst... | 2,7% |
| Öl / Gas | 1,6% |
Länderaufteilung
| USA | 62,5% |
|---|---|
| Welt | 15,3% |
| Irland | 6,9% |
| Luxemburg | 4,0% |
| Schweiz | 3,1% |
| Japan | 2,7% |
| Niederlande | 1,5% |
| Kanada | 1,4% |
| Deutschland | 1,4% |
| Frankreich | 1,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 77,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 12,1% |
| Investmentfonds | 9,7% |
| gemischt | 0,5% |
Stand: 31.05.2021
Über den NB Aktien Global Fonds (A2PYPR | DE000A2PYPR4)
Der NB Aktien Global (DE000A2PYPR4) wurde am 16.11.2020 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 156,43 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von National-Bank Aktiengesellschaft betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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