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NB Aktien Global R
ISIN: DE000A2PYPR4 WKN: A2PYPR

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 17.05.2022
112.23 EUR+1.15 EUR
+1.04 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der NB Aktien Global strebt einen Benchmark unabhängigen marktgerechten Wertzuwachs durch Aktienkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Dividenden) an. Um dies zu erreichen, soll die Auswahl der Titel aus einem breiten Spektrum von Ländern, Sektoren und Unternehmensgrößen unter Zuhilfenahme quantitativer Modelle erfolgen. Durch die detaillierte Analyse fundamentaler Kennzahlen (u.a. Free Cash Flow Betrachtungen, Dividendenpolitik), soll das Ziel einer schwerpunktmäßigen Allokation von Unternehmen mit profitablem und nachhaltigem Geschäftsmodell erreicht werden.

Factsheet: NB Aktien Global R Kurs Chart

Chart: NB Aktien Global R (A2PYPR DE000A2PYPR4)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
NB Aktien Global R
ISIN / WKN:
DE000A2PYPR4 / A2PYPR
Investmentgesellschaft:
HansaInvest Lux SA
Fondsmanager:
National-Bank Aktiengesellschaft
Fondskategorie:
Aktienfonds International
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
204,06 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.11.2020
Geschäftsjahr:
1.12. - 30.11.
Verkaufsunterlagen:

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
17.05.2022117,84 EUR112.23 EUR
16.05.2022116,63 EUR111.08 EUR
13.05.2022117,37 EUR111.78 EUR
..........
16.11.2020105,00 EUR100.00 EUR
Es liegen historische Kurse vom 16.11.2020 bis zum 17.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankChecked100%
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Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
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FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
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25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 1,75%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.28%
6 Monate-0.77%
1 Jahr10.88%
seit Auflegung23.21%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des NB Aktien Global Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Apple Inc. Registered Sh5,4%
Microsoft Corp. Register...4,3%
NVIDIA Corp. Registered ...3,6%
Alphabet Inc. Reg. Shs C...2,3%
Amazon.com Inc. Register...2,1%
Alphabet Inc. Reg.Sh. Ca...2,1%
ASML Holding N.V. Aandel...1,8%
JPMorgan Chase & Co. Reg...1,6%
Bank of America Corp.1,5%
Novo-Nordisk AS Navne-Ak...1,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Technologie33,9%
Finanzen18,8%
Konsumgüter zyklisch13,7%
Gesundheit / Healthcare13,7%
Industrie / Investitions7,9%
Öl / Gas4,9%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,5%
Telekommunikationsdienst...1,7%
Grundstoffe0,7%
Versorger0,6%

Länderaufteilung

USA76,0%
Frankreich3,6%
Kanada3,5%
Japan3,1%
Welt3,0%
Irland2,7%
Niederlande2,5%
Großbritannien2,2%
Schweiz1,8%
Dänemark1,6%

Vermögensaufteilung

Aktien87,5%
Investmentfonds8,9%
Geldmarkt/Kasse3,9%
gemischt-0,3%
Stand: 31.01.2022

Über den NB Aktien Global Fonds (A2PYPR | DE000A2PYPR4)

Der NB Aktien Global (DE000A2PYPR4, A2PYPR) wurde am 16.11.2020 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 204,06 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von National-Bank Aktiengesellschaft betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,88%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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