Immobilien Werte Deutschland AI
ISIN: DE000A2PE1F7 WKN: A2PE1F
Aktueller Kurs:
vom 24.04.2024
637.16 EUR+5.80 EUR
+0.92 %
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 10.000 Euro.
Anlagestrategie: Ziel des Fondsmanagements ist es, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen (Dividenden und Zinsen) die Erzielung einer positiven Rendite zu erreichen. Der Immobilien Werte Deutschland investiert mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Immobilienbereich liegt und deren Hauptsitz sich in Deutschland befindet. Es sollen mindestens 20 Aktien bzw. Immobilienwerte mit einer möglichst hohen und nachhaltig stabilen Dividendenrendite ausgewählt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Immobilien Werte Deutschland AI Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Immobilien Werte Deutschland AI |
ISIN / WKN: | DE000A2PE1F7 / A2PE1F |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | NFS Capital AG |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Immobilien |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 3,57 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 28.06.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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24.04.2024 | | 637.16 EUR |
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23.04.2024 | | 631.36 EUR |
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22.04.2024 | | 628.33 EUR |
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28.06.2019 | | 1,000.00 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 28.06.2019 bis zum 24.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 10000 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.) | 1,05% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,3% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,73 % |
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6 Monate | 2,67 % |
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1 Jahr | 3,95 % |
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3 Jahre | -40,02 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | -30,91 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Immobilien Werte Deutschland Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
DEFAMA AG | 8,4 % |
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SCOUT24 SE NA O.N. | 6,0 % |
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UBM DEVELOPMENT AG | 5,4 % |
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CTP N.V. EO 1 | 5,4 % |
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FCR IMMOBILIEN AG NA O.N. | 4,8 % |
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TAG Immobilien AG | 4,6 % |
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TRITAX BIG BOX REIT LS-01 | 4,5 % |
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LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 4,3 % |
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HAMBORNER REIT AG NA O.N. | 4,2 % |
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NORATIS AG INH. O.N. | 4,0 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Vermögensaufteilung
Aktien | 81,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 18,9 % |
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Stand: 31.05.2023
Über den Immobilien Werte Deutschland Fonds (A2PE1F | DE000A2PE1F7)
Der Immobilien Werte Deutschland (DE000A2PE1F7, A2PE1F) wurde am 28.06.2019 von der Fondsgesellschaft
HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Immobilien. Das Fondsvolumen belief sich auf 3,57 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von NFS Capital AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,95. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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