Immobilien Werte Deutschland AI
ISIN: DE000A2PE1F7 WKN: A2PE1F
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Aktienfonds Europa ImmobilienAktueller Kurs: vom 23.05.2022
976.78 EUR-2.95 EUR
-0.30 %
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Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 10.000 Euro.
Anlagestrategie: Ziel des Fondsmanagements ist es, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen (Dividenden und Zinsen) die Erzielung einer positiven Rendite zu erreichen. Der Immobilien Werte Deutschland investiert mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Immobilienbereich liegt und deren Hauptsitz sich in Deutschland befindet. Es sollen mindestens 20 Aktien bzw. Immobilienwerte mit einer möglichst hohen und nachhaltig stabilen Dividendenrendite ausgewählt werden.
Factsheet: Immobilien Werte Deutschland AI Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Immobilien Werte Deutschland AI
ISIN / WKN:
DE000A2PE1F7 / A2PE1F
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
NFS Capital AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Immobilien
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
6,62 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.06.2019
Geschäftsjahr:
1.6. - 31.5.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 23.05.2022 | 976.78 EUR | |
| 20.05.2022 | 979.73 EUR | |
| 19.05.2022 | 980.14 EUR | |
| .......... | ||
| 28.06.2019 | 1,000.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
10000 €
Kosten und Gebühren
Kein Rabatt möglich.
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.) | 0,94% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -6.56% |
|---|---|
| 6 Monate | -11.28% |
| 1 Jahr | -6.11% |
| seit Auflegung | 9.35% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Immobilien Werte Deutschland Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| VIB VERMOEGEN NA O.N. | 6,9% |
|---|---|
| TAG Immobilien AG | 6,4% |
| Helma Eigenheimbau AG | 5,9% |
| DEFAMA AG | 5,7% |
| LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 5,6% |
| UBM DEVELOPMENT AG | 4,8% |
| TRITAX BIG BOX REIT LS-01 | 4,4% |
| DIC ASSET AG NA O.N. | 4,2% |
| NORATIS AG INH. O.N. | 4,1% |
| DEUTSCHE WOHNEN SE INH | 3,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Immobilien | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| Europa | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 84,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 15,3% |
Stand: 28.02.2022
Über den Immobilien Werte Deutschland Fonds (A2PE1F | DE000A2PE1F7)
Der Immobilien Werte Deutschland (DE000A2PE1F7, A2PE1F) wurde am 28.06.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 6,62 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von NFS Capital AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,11%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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