Immobilien Werte Deutschland AI
ISIN: DE000A2PE1F7 WKN: A2PE1F
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Aktienfonds Europa ImmobilienAktueller Kurs: vom 26.09.2022
727.88 EUR-17.87 EUR
-2.40 %
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Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 10.000 Euro.
Anlagestrategie: Ziel des Fondsmanagements ist es, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen (Dividenden und Zinsen) die Erzielung einer positiven Rendite zu erreichen. Der Immobilien Werte Deutschland investiert mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Immobilienbereich liegt und deren Hauptsitz sich in Deutschland befindet. Es sollen mindestens 20 Aktien bzw. Immobilienwerte mit einer möglichst hohen und nachhaltig stabilen Dividendenrendite ausgewählt werden.
Factsheet: Immobilien Werte Deutschland AI Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Immobilien Werte Deutschland AI |
| ISIN / WKN: | DE000A2PE1F7 / A2PE1F |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | NFS Capital AG |
| Fondskategorie: | Aktienfonds Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Immobilien |
| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 5,04 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.06.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Verkaufsunterlagen: | Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitspräferenz: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 26.09.2022 | 727.88 EUR | |
| 23.09.2022 | 745.75 EUR | |
| 22.09.2022 | 760.69 EUR | |
| .......... | ||
| 28.06.2019 | 1,000.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben. Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 10000 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3.45 |
|---|---|
| 6 Monate | -23.08 |
| 1 Jahr | -29.97 |
| 3 Jahre | -10.84 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -9.19 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.08.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Immobilien Werte Deutschland Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| DEFAMA AG | 6,8% |
|---|---|
| LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 5,5% |
| Helma Eigenheimbau AG | 5,1% |
| VIB VERMOEGEN NA O.N. | 4,7% |
| UBM DEVELOPMENT AG | 4,7% |
| TAG Immobilien AG | 4,6% |
| TRITAX BIG BOX REIT LS-01 | 4,6% |
| NORATIS AG INH. O.N. | 4,2% |
| FCR IMMOBILIEN AG NA O.N. | 4,2% |
| DIC ASSET AG NA O.N. | 4,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| Europa | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 81,3% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 18,7% |
Stand: 29.07.2022
Über den Immobilien Werte Deutschland Fonds (A2PE1F | DE000A2PE1F7)
Der Immobilien Werte Deutschland (DE000A2PE1F7, A2PE1F) wurde am 28.06.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 5,04 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von NFS Capital AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -29,97. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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