Anlagestrategie: Ziel des Fondsmanagements ist es, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen (Dividenden und Zinsen) die Erzielung einer positiven Rendite zu erreichen. Der Immobilien Werte Deutschland investiert mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Immobilienbereich liegt und deren Hauptsitz sich in Deutschland befindet. Es sollen mindestens 20 Aktien bzw. Immobilienwerte mit einer möglichst hohen und nachhaltig stabilen Dividendenrendite ausgewählt werden.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Immobilien Werte Deutschland A |
ISIN / WKN: | DE000A2PE1E0 / A2PE1E |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | NFS Capital AG |
Fondskategorie: | Aktienfonds Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Immobilien |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 4,12 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 28.06.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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75,17 EUR | 71.59 EUR | 26.01.2023 |
75,55 EUR | 71.95 EUR | 25.01.2023 |
75,76 EUR | 72.15 EUR | 24.01.2023 |
.......... | ||
105,00 EUR | 100.00 EUR | 28.06.2019 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -6.23 |
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6 Monate | -21.30 |
1 Jahr | -42.03 |
3 Jahre | -37.06 |
5 Jahre | 0.00 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | -31.77 |
DEFAMA AG | 7,4% |
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AROUNDTOWN EO-,01 | 5,5% |
FCR IMMOBILIEN AG NA O.N. | 5,1% |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 5,0% |
UBM DEVELOPMENT AG | 4,7% |
SCOUT24 SE NA O.N. | 4,6% |
NORATIS AG INH. O.N. | 4,4% |
VIB VERMOEGEN NA O.N. | 4,1% |
CTP N.V. EO 1 | 4,1% |
TRITAX BIG BOX REIT LS-01 | 4,0% |
Divers | 100,0% |
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Europa | 100,0% |
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Aktien | 81,1% |
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Geldmarkt/Kasse | 18,9% |
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