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Immobilien Werte Deutschland A
WKN: A2PE1E | ISIN: DE000A2PE1E0

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Aktienfonds Europa
Aktueller Kurs: vom 20.01.2021
108.64 EUR+0.10 EUR
+0.09 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel des Fondsmanagements ist es, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen (Dividenden und Zinsen) die Erzielung einer positiven Rendite zu erreichen. Der Immobilien Werte Deutschland investiert mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Immobilienbereich liegt und deren Hauptsitz sich in Deutschland befindet. Es sollen mindestens 20 Aktien bzw. Immobilienwerte mit einer möglichst hohen und nachhaltig stabilen Dividendenrendite ausgewählt werden.

Factsheet: Immobilien Werte Deutschland A Kurs Chart

Chart: Immobilien Werte Deutschland A (A2PE1E DE000A2PE1E0)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A2PE1E0 / A2PE1E
Investmentgesellschaft:
HansaInvest Lux SA
Fondsmanager:
NFS Capital AG
Fondskategorie:
Aktienfonds Europa
Anlage Schwerpunkt:
Immobilien
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
6,77 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.06.2019
Geschäftsjahr:
1.6. - 31.5.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 28.06.2019
Verkaufsprospekt vom 28.06.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
20.01.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
114.07 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
108.64 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.)Summe der jährlichen Kosten 1,44%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,3%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.40%
6 Monate4.15%
1 Jahr0.49%
seit Auflegung7.68%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Immobilien Werte Deutschland Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

TAG Immobilien AG Inhabe8,4%
Vonovia SE Namens-Aktien...8,2%
Deutsche Wohnen AG Inhab...8,1%
LEG Immobilien AG Namens...7,4%
UBM Development AG Inhab...4,4%
VIB Vermögen AG Namens-A...3,9%
Grand City Properties S....3,7%
Noratis AG Inhaber-Aktie...3,7%
DIC Asset AG Namens-Akti...3,7%
Scout24 AG Namens-Aktien...3,7%

Sektor / Branchenaufteilung

Immobilien100,0%

Länderaufteilung

Europa100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien91,6%
Geldmarkt/Kasse8,4%
Stand: 30.11.2020

Über den Immobilien Werte Deutschland Fonds (A2PE1E | DE000A2PE1E0)

Der Immobilien Werte Deutschland (DE000A2PE1E0) wurde am 28.06.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 6,77 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von NFS Capital AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,49%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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