Immobilien Werte Deutschland A
WKN: A2PE1E | ISIN: DE000A2PE1E0
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Aktienfonds EuropaAktueller Kurs:
vom 28.09.2020
vom 28.09.2020
103.75 EUR
-0.63 EUR
-0.60 %
-0.60 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ziel des Fondsmanagements ist es, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen (Dividenden und Zinsen) die Erzielung einer positiven Rendite zu erreichen. Der Immobilien Werte Deutschland investiert mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Immobilienbereich liegt und deren Hauptsitz sich in Deutschland befindet. Es sollen mindestens 20 Aktien bzw. Immobilienwerte mit einer möglichst hohen und nachhaltig stabilen Dividendenrendite ausgewählt werden.
Factsheet Immobilien Werte Deutschland A (A2PE1E | DE000A2PE1E0)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A2PE1E0 / A2PE1E
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
NFS Capital AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Immobilien
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
6,13 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.06.2019
Geschäftsjahr:
1.6. - 31.5.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
28.09.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
108.94 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
103.75 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.) | 1,44% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,3% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -0.34% |
|---|---|
| 6 Monate | 30.39% |
| 1 Jahr | 4.46% |
| seit Auflegung | 8.67% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Vonovia SE Namens-Aktien | 8,6% |
|---|---|
| Deutsche Wohnen AG Inhab... | 8,5% |
| TAG Immobilien AG Inhabe... | 8,1% |
| LEG Immobilien AG Namens... | 7,8% |
| Scout24 AG Namens-Aktien... | 4,4% |
| Grand City Properties S.... | 4,3% |
| VIB Vermögen AG Namens-A... | 4,1% |
| Deutsche Industrie REIT-... | 4,1% |
| DIC Asset AG Namens-Akti... | 3,7% |
| DEFAMA Deutsche Fachmark... | 3,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Immobilien | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| Europa | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 70,5% |
|---|---|
| REITs | 16,5% |
| Geldmarkt/Kasse | 13,1% |
| gemischt | -0,1% |
Stand: 30.06.2020
Über den Immobilien Werte Deutschland Fonds
Der Immobilien Werte Deutschland wurde am 28.06.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 6,13 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von NFS Capital AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,46%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .