Anlagestrategie: Anlageziel des Wagner & Florack Unternehmerfonds flex ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Wagner & Florack Unternehmerfonds flex investiert, den Marktgegebenheiten angepasst, flexibel in ein auf höchste Qualität fokussiertes Portfolio aus Aktien und Gold sowie Anleihen und Liquidität. Der Investmentschwerpunkt liegt auf der langfristigen Beteiligung an erstklassigen Unternehmen. Diese verfügen über ein robustes Geschäftsmodell sowie ein verlässliches und gleichzeitig dynamisches Wachstum. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien angelegt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P a |
ISIN / WKN: | DE000A2P23L3 / A2P23L |
Investmentgesellschaft: | Ampega |
Fondsmanager: | Ampega Investment GmbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 4,0 Mio. EUR am 24.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 14.12.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | E |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, negative Energieeffizienz |
ESG Anteil Gesamt: | 3,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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24.04.2024 | 127,45 EUR | 121.38 EUR |
23.04.2024 | 126,82 EUR | 120.78 EUR |
22.04.2024 | 126,30 EUR | 120.29 EUR |
.......... | ||
14.12.2020 | 105,00 EUR | 100.00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,17 % |
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6 Monate | 5,21 % |
1 Jahr | 7,77 % |
3 Jahre | 14,12 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 19,81 % |
Procter & Gamble Co.(The) | 5,7 % |
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Nestle S.A. | 5,2 % |
Visa Inc | 4,8 % |
Invesco Physical Gold ETC | 4,5 % |
Alphabet Inc -Class A- | 4,4 % |
Danaher Corp. | 4,3 % |
Church & Dwight Co. | 4,3 % |
Apple | 4,0 % |
Industrie / Investitions | 23,4 % |
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Kasse | 15,9 % |
Informationstechnologie | 14,7 % |
Divers | 12,9 % |
Finanzen | 11,8 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,8 % |
Grundstoffe | 7,6 % |
Konsumgüter zyklisch | 5,2 % |
Gesundheit / Healthcare | 0,7 % |
USA | 44,4 % |
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Deutschland | 21,1 % |
Kasse | 15,9 % |
Schweiz | 10,4 % |
Frankreich | 7,2 % |
Großbritannien | 1,0 % |
Aktien | 64,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | 15,9 % |
Staatsanleihen | 12,9 % |
Commodities | 6,3 % |
Unternehmensanleihen | 0,6 % |
gemischt | -0,1 % |
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