Anlagestrategie: Anlageziel des LF WHC Global Discovery ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der LF WHC Global Discovery investiert unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25% des Vermögens legt er in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds an. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | LF WHC Global Discovery I |
ISIN / WKN: | DE000A2JJZY3 / A2JJZY |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Benchmark: | Historische SRRI-BMK 4518T2 |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 257,2 Mio. EUR am 25.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 18.06.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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25.04.2024 | 1,044.48 EUR | |
24.04.2024 | 1,056.86 EUR | |
23.04.2024 | 1,055.98 EUR | |
.......... | ||
18.06.2018 | 994.40 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 2,30 % |
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6 Monate | 13,12 % |
1 Jahr | 7,33 % |
3 Jahre | -10,21 % |
5 Jahre | 25,36 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 14,40 % |
MLP SE Inhaber-Aktien o.N. | 7,8 % |
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SAF-HOLLAND SE Inhaber-A | 6,9 % |
KION GROUP AG Inhaber-Ak... | 6,9 % |
CASH EUR 01 | 5,5 % |
JOST Werke SE Inhaber-Ak... | 4,5 % |
TRATON SE Inhaber-Aktien... | 3,8 % |
Cloudberry Clean Energy ... | 3,0 % |
Koenig & Bauer AG Inhabe... | 2,7 % |
Infineon Technologies AG... | 2,7 % |
GRENKE AG Namens-Aktien ... | 2,3 % |
Divers | 29,1 % |
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Industrie / Investitions | 22,8 % |
Konsumgüter zyklisch | 12,1 % |
Finanzen | 12,0 % |
Kasse | 7,8 % |
Informationstechnologie | 7,4 % |
Gesundheit / Healthcare | 3,8 % |
Grundstoffe | 2,7 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,4 % |
Deutschland | 57,8 % |
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Kasse | 7,8 % |
Niederlande | 6,5 % |
Österreich | 4,6 % |
Norwegen | 4,2 % |
Frankreich | 3,3 % |
Schweden | 2,7 % |
Dänemark | 2,6 % |
Großbritannien | 2,6 % |
Belgien | 1,7 % |
Aktien | 64,8 % |
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Renten | 27,5 % |
Geldmarkt/Kasse | 7,8 % |
gemischt | -0,1 % |
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