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Themis Special Situations Fund
WKN: A2H676 | ISIN: DE000A2H6764

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 24.09.2020
98.01 EUR
+0.05 EUR
+0.05 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Der Kern der Investments des Fonds liegt auf angekündigten Strukturmaßnahmen (nach WpÜG bzw. Aktiengesetz) wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und Squeeze Outs. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Aktien investiert werden. Das Mangement des Themis Special Situations Fund strebt an, vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sowie in geringerem Maße auch in Aktien aus Europa mit attraktivem Übernahme- und/ oder Squeeze Out-Potenzial zu investieren.

Factsheet Themis Special Situations Fund (A2H676 | DE000A2H6764)

Chart: Themis Special Situations Fund (A2H676 DE000A2H6764)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A2H6764 / A2H676
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der TBF Global Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Aktien-Strategie Event Driven
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
52,33 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.02.2018
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
98.01 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 0,81%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,72%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.59%
6 Monate-1.60%
1 Jahr1.03%
seit Auflegung-0.93%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.08.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

STADA Arzneimittel AG vi9,1%
McKesson Europe AG Namen...8,8%
Kabel Deutschland Holdin...7,1%
innogy SE Inhaber-Aktien...4,8%
WESTGRUND AG Inhaber-Akt...4,2%
Homag Group AG Inhaber-A...4,0%
Renk AG Inhaber-Aktien o.N.4,0%
MEDION AG Inhaber-Aktien...3,9%
DMG MORI AG Inhaber-Akti...3,8%
First Sensor AG Inhaber-...3,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers19,3%
Industrie / Investitions19,0%
Immobilien9,8%
Kasse9,4%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,8%
Versorger8,3%
Telekommunikationsdienst...7,1%
Konsumgüter zyklisch6,5%
Finanzen5,6%
Technologie3,6%

Länderaufteilung

Deutschland85,9%
Kasse9,4%
Schweiz1,6%
Norwegen1,1%
Niederlande1,1%
Frankreich0,5%
Welt0,2%
Schweden0,2%

Vermögensaufteilung

Aktien87,8%
Geldmarkt/Kasse9,4%
REITs2,0%
Investmentfonds0,8%
Renten0,1%
gemischt-0,1%
Stand: 30.04.2020

Über den Themis Special Situations Fund

Der Themis Special Situations Fund wurde am 15.02.2018 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 52,33 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der TBF Global Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,03%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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