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Themis Special Situations Fund EUR T
ISIN: DE000A2H6764 WKN: A2H676

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Strategiefonds International
Aktueller Kurs: vom 17.05.2022
107.72 EUR+0.28 EUR
+0.26 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Der Kern der Investments des Fonds liegt auf angekündigten Strukturmaßnahmen (nach WpÜG bzw. Aktiengesetz) wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und Squeeze Outs. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Aktien investiert werden. Das Mangement des Themis Special Situations Fund strebt an, vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sowie in geringerem Maße auch in Aktien aus Europa mit attraktivem Übernahme- und/ oder Squeeze Out-Potenzial zu investieren.

Factsheet: Themis Special Situations Fund EUR T Kurs Chart

Chart: Themis Special Situations Fund EUR T (A2H676 DE000A2H6764)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Themis Special Situations Fund EUR T
ISIN / WKN:
DE000A2H6764 / A2H676
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der TBF Global Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Aktien-Strategie Event Driven
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
91,58 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.02.2018
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
17.05.2022107.72 EUR
16.05.2022107.44 EUR
13.05.2022107.35 EUR
..........
15.06.2018100.73 EUR
Es liegen historische Kurse vom 15.06.2018 bis zum 17.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:

Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 0,82%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,72%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.38%
6 Monate-0.30%
1 Jahr3.00%
3 Jahre10.38%
seit Auflegung9.14%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Themis Special Situations Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

KABEL DT. HOLDING AG O.N.8,3%
Homag Group AG7,8%
OSRAM LICHT AG NA O.N.6,2%
DMG MORI AG O.N.5,6%
MEDION AG O.N.4,4%
MCKESSON EUROPE NA O.N.4,2%
SCHALTBAU HOLDING NA O.N4,0%
FIRST SENSOR AG O.N.3,4%
UNIPER SE NA O.N.2,3%
DEUTSCHE WOHNEN SE INH2,0%

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions36,2%
Kasse15,9%
Telekommunikationsdienst...10,8%
Divers6,1%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,9%
Versorger5,6%
Konsumgüter zyklisch5,2%
Technologie4,3%
Gesundheit / Healthcare4,1%
Immobilien3,0%

Länderaufteilung

Deutschland79,6%
Kasse15,9%
Frankreich1,8%
Niederlande1,0%
Italien0,9%
Spanien0,8%

Vermögensaufteilung

Aktien84,1%
Geldmarkt/Kasse15,9%
Stand: 31.01.2022

Über den Themis Special Situations Fund
(DE000A2H6764, A2H676)

Der Themis Special Situations Fund (DE000A2H6764, A2H676) wurde am 15.02.2018 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 91,58 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der TBF Global Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,00%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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