Pax ESG Ertrag Fonds R
ISIN: DE000A2DJU04 WKN: A2DJU0
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 23:43
Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
vom 17.07.2025
84.59 EUR+0.18 EUR
+0.21 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Kurse
Quelle: Universal Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Pax ESG Ertrag Fonds R ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Pax ESG Ertrag Fonds R investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und verbindet dies mit einer Optionsstrategie, die die Erzielung von Optionsprämien vorsieht. Bei der Auswahl der Emittenten der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Pax ESG Ertrag Fonds R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Pax ESG Ertrag Fonds R |
| ISIN / WKN: | DE000A2DJU04 / A2DJU0 |
| Investmentgesellschaft: | Universal Investmentgesellschaft mbH |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Options-Strategie defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 0,9 Mio. EUR am 17.07.2025 |
| Auflegungsdatum: | 03.07.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 86,28 EUR | 84.59 EUR | 17.07.2025 |
| 86,10 EUR | 84.41 EUR | 16.07.2025 |
| 86,08 EUR | 84.39 EUR | 15.07.2025 |
| .......... | ||
| 101,37 EUR | 99.38 EUR | 18.06.2018 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,21 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,82 % |
| 1 Jahr | 0,81 % |
| 3 Jahre | 4,24 % |
| 5 Jahre | 3,71 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -4,17 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Pax ESG Ertrag Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Aareal Bank AG MTN-HPF.S | 5,1 % |
|---|---|
| ING Groep N.V. EO-Med.-T... | 5,0 % |
| Equitable Bank EO-Med.-T... | 5,0 % |
| Commerzbank AG MTN-OPF v... | 4,6 % |
| BNP Paribas S.A. EO-Non-... | 4,1 % |
| Agence Franaise Développ... | 3,6 % |
| Hypo Vorarlberg Bank AG ... | 3,5 % |
| Crédit Mutuel Home Loan ... | 3,5 % |
| Municipality Finance PLC... | 3,5 % |
| Kommuninvest i Sverige A... | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 69,6 % |
|---|---|
| Finanzen | 19,0 % |
| Kasse | 11,4 % |
Länderaufteilung
| Welt | 38,5 % |
|---|---|
| Deutschland | 16,0 % |
| Kasse | 11,4 % |
| Frankreich | 11,2 % |
| Niederlande | 7,2 % |
| Kanada | 5,0 % |
| Schweden | 3,7 % |
| Österreich | 3,5 % |
| Finnland | 3,5 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 53,6 % |
|---|---|
| gemischt | 35,1 % |
| Geldmarkt/Kasse | 11,4 % |
| Optionsscheine/Futures | -0,1 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Pax ESG Ertrag Fonds
(DE000A2DJU04, A2DJU0)
Der Pax ESG Ertrag (DE000A2DJU04, A2DJU0) wurde am 03.07.2017 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Options-Strategie defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,9 Mio. EUR am 17.07.2025. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,81. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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