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Velten Strategie Deutschland R
WKN: A2ATCU | ISIN: DE000A2ATCU8

Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Aktienfonds Deutschland
Aktueller Kurs: vom 25.11.2021
197.63 EUR+1.28 EUR
+0.65 %
Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Velten Strategie Deutschland investiert in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Deutschland. Es werden nur jene Aktien ausgewählt, die plausible Überrenditen erwarten lassen, weil sie zum Beispiel ein hohes Wachstum, eine hohe Rentabilität oder eine hohe Stabilität aufweisen, weil sie niedrig bewertet sind oder derzeit positiv auf ihr Marktumfeld reagieren. Diese Eigenschaften werden anhand innovativer Kennzahlen bestimmt und fortwährend überprüft. Es sollen keine Derivate eingesetzt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der CDAX TR (EUR) herangezogen.

Factsheet: Velten Strategie Deutschland R Kurs Chart

Chart: Velten Strategie Deutschland R (A2ATCU DE000A2ATCU8)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A2ATCU8 / A2ATCU
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
20,9 Mio. EUR am 25.11.2021
Auflegungsdatum:
24.01.2017
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
205.54 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
197.63 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Plus: 45 € pro Jahr

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Die Kosten werden von Finanzpartner.DE übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,81%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,7%
Zuzüglich: (bis zu 2,18%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,11%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat7.68%
6 Monate11.51%
1 Jahr35.30%
3 Jahre87.62%
seit Auflegung101.06%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.11.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Velten Strategie Deutschland Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions31,6%
Grundstoffe23,1%
Konsumgüter zyklisch20,3%
Informationstechnologie10,9%
Gesundheit / Healthcare4,1%
Finanzen4,0%
Telekommunikationsdienst...3,5%
Divers2,6%

Länderaufteilung

Deutschland97,4%
Welt2,6%

Vermögensaufteilung

Aktien97,4%
Geldmarkt/Kasse3,4%
gemischt-0,8%
Stand: 30.09.2021

Über den Velten Strategie Deutschland Fonds (A2ATCU | DE000A2ATCU8)

Der Velten Strategie Deutschland (DE000A2ATCU8) wurde am 24.01.2017 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Das Fondsvolumen belief sich auf 20,9 Mio. EUR am 25.11.2021. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 35,30%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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