Velten Strategie Deutschland R
ISIN: DE000A2ATCU8 WKN: A2ATCU
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 11.05.2025 23:10
Aktueller Kurs:
vom 08.05.2025
vom 08.05.2025
160.99 EUR+1.89 EUR
+1.19 %
+1.19 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Kurse
Quelle: Universal Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Velten Strategie Deutschland investiert in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Deutschland. Es werden nur jene Aktien ausgewählt, die plausible Überrenditen erwarten lassen, weil sie zum Beispiel ein hohes Wachstum, eine hohe Rentabilität oder eine hohe Stabilität aufweisen, weil sie niedrig bewertet sind oder derzeit positiv auf ihr Marktumfeld reagieren. Diese Eigenschaften werden anhand innovativer Kennzahlen bestimmt und fortwährend überprüft. Es sollen keine Derivate eingesetzt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der CDAX TR (EUR) herangezogen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Velten Strategie Deutschland R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Velten Strategie Deutschland R |
| ISIN / WKN: | DE000A2ATCU8 / A2ATCU |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Deutschland |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 7,1 Mio. EUR am 08.05.2025 |
| Auflegungsdatum: | 24.01.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 08.05.2025 | 167,43 EUR | 160.99 EUR |
| 07.05.2025 | 165,46 EUR | 159.10 EUR |
| 06.05.2025 | 167,16 EUR | 160.73 EUR |
| .......... | ||
| 24.01.2017 | 104,00 EUR | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -8,52 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,44 % |
| 1 Jahr | -1,09 % |
| 3 Jahre | -25,70 % |
| 5 Jahre | 40,41 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 44,28 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Velten Strategie Deutschland Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 23,8 % |
|---|---|
| Divers | 17,7 % |
| Industrie / Investitions | 15,4 % |
| Informationstechnologie | 15,2 % |
| Finanzen | 9,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,1 % |
| Grundstoffe | 4,2 % |
| Gesundheit / Healthcare | 3,9 % |
| Telekommunikationsdienst... | 3,1 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 91,0 % |
|---|---|
| Österreich | 2,9 % |
| Welt | 2,1 % |
| Schweden | 1,8 % |
| Schweiz | 1,7 % |
| Luxemburg | 0,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,3 % |
| gemischt | -0,2 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Velten Strategie Deutschland Fonds (A2ATCU | DE000A2ATCU8)
Der Velten Strategie Deutschland (DE000A2ATCU8, A2ATCU) wurde am 24.01.2017 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,1 Mio. EUR am 08.05.2025. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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