Anlagestrategie: Der LF ASSETS Defensive Opportunities strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen, über dem Geldmarkt liegenden Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate-Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | LF ASSETS Defensive Opportunities I |
ISIN / WKN: | DE000A1H72N5 / A1H72N |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
Benchmark: | ESTR + 50BP TR (EUR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 35,8 Mio. EUR am 25.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 30.05.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | E |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds), UZ49 - das österreichische Umweltzeichen |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 15,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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25.04.2024 | 90,99 EUR | 90.09 EUR |
24.04.2024 | 90,99 EUR | 90.09 EUR |
23.04.2024 | 91,00 EUR | 90.10 EUR |
.......... | ||
30.05.2011 | 103,00 EUR | 100.00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,41 % |
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6 Monate | 2,98 % |
1 Jahr | 4,55 % |
3 Jahre | 1,97 % |
5 Jahre | 4,98 % |
10 Jahre | 12,87 % |
seit Auflegung | 21,56 % |
Vodafone Group PLC DL-FL | 4,2 % |
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Norddeutsche Landesbank ... | 4,2 % |
Mowi ASA EO-FLR Notes 20... | 3,9 % |
C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Gr... | 3,9 % |
UnipolSai Assicurazioni ... | 3,8 % |
ASR Nederland N.V. EO-FL... | 3,8 % |
Infineon Technologies AG... | 3,7 % |
Fastighets AB Balder EO-... | 3,6 % |
TenneT Holding B.V. EO-F... | 3,6 % |
NN Group N.V. EO-FLR Med... | 3,3 % |
Divers | 89,2 % |
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Kasse | 4,0 % |
Immobilien | 2,5 % |
Konsumgüter zyklisch | 2,2 % |
Finanzen | 2,1 % |
Deutschland | 23,2 % |
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Großbritannien | 11,0 % |
Niederlande | 10,7 % |
Frankreich | 8,4 % |
USA | 8,4 % |
Irland | 4,3 % |
Luxemburg | 4,2 % |
Kasse | 4,0 % |
Norwegen | 3,9 % |
Italien | 3,8 % |
Renten | 96,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 4,0 % |
gemischt | 0,0 % |
Optionsscheine/Futures | -0,1 % |
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