Anlagestrategie: Das Fondsvermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500 Net Total Return Index (in USD) enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | S4A US Long I |
ISIN / WKN: | DE000A112T67 / A112T6 |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Source For Alpha AG |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Benchmark: | 100% S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 142,9 Mio. USD am 26.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 20.05.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
271.85 USD | 26.04.2024 | |
271.22 USD | 25.04.2024 | |
272.51 USD | 24.04.2024 | |
.......... | ||
105,00 USD | 100.00 USD | 20.05.2014 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,53 % |
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6 Monate | 10,94 % |
1 Jahr | 13,68 % |
3 Jahre | 37,93 % |
5 Jahre | 108,55 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 254,24 % |
Alphabet Inc. Reg. Shs C | 3,1 % |
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Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 3,0 % |
Berkshire Hathaway Inc. ... | 2,4 % |
Johnson & Johnson Regist... | 2,3 % |
Chevron Corp. Registered... | 2,2 % |
Procter & Gamble Co., Th... | 2,1 % |
PepsiCo Inc. Registered ... | 2,1 % |
Cisco Systems Inc. Regis... | 2,0 % |
Assurant Inc. Registered... | 1,9 % |
Intl Business Machines C... | 1,8 % |
Gesundheit / Healthcare | 18,8 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,7 % |
Telekommunikationsdienst | 12,9 % |
Finanzen | 12,7 % |
Industrie / Investitions... | 10,1 % |
Informationstechnologie | 8,7 % |
Versorger | 7,3 % |
Konsumgüter zyklisch | 7,0 % |
Energie | 5,4 % |
Divers | 3,4 % |
USA | 96,9 % |
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Irland | 1,7 % |
Schweiz | 1,2 % |
Curacao | 0,3 % |
Aktien | 100,1 % |
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gemischt | -0,1 % |
Geldmarkt/Kasse | -0,1 % |
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