Anlagestrategie: Anlageziel des AURETAS strategy balanced ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der AURETAS strategy balanced investiert in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu höchstens 65% aus Aktien oder Aktienfonds zusammen. Es ist beabsichtigt, vorwiegend in Fonds zu investieren, die von Portfoliomanagern mit hinreichender Erfahrung und überdurchschnittlichen Erfolgsbilanzen mit nachvollziehbaren Anlagestrategien verantwortet werden. Klassische Zertifikatstrukturen, Alternative Investments und Geldmarktprodukte können das Portfolio ergänzen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | AURETAS strategy balanced D A |
ISIN / WKN: | DE000A0MYGY0 / A0MYGY |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 60,0 Mio. EUR am 25.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 12.10.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
25.04.2024 | 128.70 EUR | 135,14 EUR |
24.04.2024 | 129.64 EUR | 136,12 EUR |
23.04.2024 | 129.76 EUR | 136,25 EUR |
.......... | ||
12.10.2007 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,55 % |
---|---|
6 Monate | 10,65 % |
1 Jahr | 9,42 % |
3 Jahre | 3,56 % |
5 Jahre | 14,77 % |
10 Jahre | 33,01 % |
seit Auflegung | 34,43 % |
iShsIV-MSCI USA ESG.Enh. | 18,5 % |
---|---|
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd I... | 8,6 % |
iSh. III-iSh. EUR Gov. B... | 8,6 % |
AIS-AI MSCI Eur.ESG Broa... | 6,8 % |
AIS-Amundi Index Euro Co... | 3,2 % |
iShsII-EO Corp Bd ESG U.... | 3,2 % |
Xtr.(IE)-MSCI USA Financ... | 2,9 % |
EdR Fund - Big Data Act.... | 2,9 % |
L&G-L&G Ecommerce Logist... | 2,8 % |
FF-Sustainable Demograph... | 2,8 % |
Welt | 47,1 % |
---|---|
USA | 34,2 % |
Euroland | 11,9 % |
Europa | 6,9 % |
Aktienfonds | 52,8 % |
---|---|
Rentenfonds | 40,0 % |
Zertifikate | 4,1 % |
Investmentfonds | 2,7 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
gemischt | -0,1 % |
Weiterführende Links: