ASVK Substanz & Wachstum
ISIN: DE000A0M13W2 WKN: A0M13W
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 03:18
Aktueller Kurs:
vom 18.06.2025
vom 18.06.2025
69.99 EUR-0.62 EUR
-0.88 %
-0.88 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Monega Fondspreise
Quelle: Monega Fondspreise
Anlagestrategie: Der ASVK Substanz & Wachstum soll zu mindestens 25% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Marktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Factsheet: ASVK Substanz & Wachstum Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | ASVK Substanz & Wachstum |
| ISIN / WKN: | DE000A0M13W2 / A0M13W |
| Investmentgesellschaft: | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 6,11 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.11.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 73,49 EUR | 69.99 EUR | 18.06.2025 |
| 74,14 EUR | 70.61 EUR | 17.06.2025 |
| 73,52 EUR | 70.02 EUR | 16.06.2025 |
| .......... | ||
| 52,49 EUR | 49.99 EUR | 06.11.2007 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -5,61 % |
|---|---|
| 6 Monate | 16,24 % |
| 1 Jahr | 20,59 % |
| 3 Jahre | 28,47 % |
| 5 Jahre | 28,44 % |
| 10 Jahre | 90,54 % |
| seit Auflegung | 25,10 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ASVK Substanz & Wachstum Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Kinross Gold Corporation | 6,8 % |
|---|---|
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | 6,4 % |
| Wheaton Precious Metals | 5,6 % |
| Earth Gold Fund UI (EUR R) | 5,6 % |
| Pan American Silver Corp... | 5,0 % |
| Franco-Nevada Corp. | 4,9 % |
| Newmont Mining Corporation | 4,6 % |
| Northern Star Resources ... | 4,5 % |
| Barrick Gold Corporation | 4,4 % |
| Nestor Gold Fonds B | 4,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Grundstoffe | 87,8 % |
|---|---|
| Divers | 7,9 % |
| Finanzdienstleistungen | 4,3 % |
Länderaufteilung
| Kanada | 57,4 % |
|---|---|
| Luxemburg | 11,1 % |
| USA | 9,8 % |
| Großbritannien | 6,5 % |
| Australien | 6,1 % |
| Deutschland | 5,6 % |
| Welt | 3,1 % |
| Brasilien | 0,4 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.04.2025
Über den ASVK Substanz & Wachstum Fonds (A0M13W | DE000A0M13W2)
Der ASVK Substanz & Wachstum (DE000A0M13W2, A0M13W) wurde am 02.11.2007 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 6,11 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 20,59. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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