G&W Aktien Deutschland Trendfonds
ISIN: DE0009765446 WKN: 976544
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 23.03.2025 00:13
Aktueller Kurs:
vom 21.03.2025
vom 21.03.2025
46.69 EUR-0.88 EUR
-1.85 %
-1.85 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Warburg Invest Fondspreise
Quelle: Warburg Invest Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des G&W Aktien Deutschland Trendfonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens durch eine aktive und systematische Steuerung der Aktieninvestitionsquote. Der G&W Aktien Deutschland Trendfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien deutscher Emittenten. Daneben kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller, in Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen.
Factsheet: G&W Aktien Deutschland Trendfonds Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | G&W Aktien Deutschland Trendfonds |
| ISIN / WKN: | DE0009765446 / 976544 |
| Investmentgesellschaft: | Warburg Invest |
| Fondsmanager: | Grohmann |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 17,35 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.09.1997 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 21.03.2025 | 46.69 EUR | 49,02 EUR |
| 20.03.2025 | 47.57 EUR | 49,95 EUR |
| 19.03.2025 | 48.08 EUR | 50,48 EUR |
| .......... | ||
| 13.10.1100 | 40.12 EUR | 42,13 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,59 % |
|---|---|
| 6 Monate | 12,04 % |
| 1 Jahr | 12,42 % |
| 3 Jahre | 11,17 % |
| 5 Jahre | 19,27 % |
| 10 Jahre | -10,18 % |
| seit Auflegung | 114,89 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des G&W Aktien Deutschland Trendfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 2,700% DEUTSCHLAND, BUND | 11,6 % |
|---|---|
| 2,000% DEUTSCHLAND, BUND... | 5,7 % |
| Siemens Energy AG Namens... | 2,9 % |
| Deutsche Telekom AG Name... | 2,9 % |
| HOCHTIEF AG Inhaber-Akti... | 2,8 % |
| AUTO1 Group SE Inhaber-A... | 2,8 % |
| Heidelberg Materials AG ... | 2,6 % |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,6 % |
| Fresenius Medical Care A... | 2,6 % |
| Scout24 SE Namens-Aktien... | 2,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| gewerbliche Dienstleistu | 17,4 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions... | 16,8 % |
| Banken | 11,4 % |
| Gesundheit / Healthcare | 11,0 % |
| Divers | 9,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,8 % |
| Technologie | 6,6 % |
| Telekommunikationsdienst... | 5,0 % |
| Immobilien | 4,3 % |
| Versorger | 2,9 % |
Länderaufteilung
| Europa | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 73,1 % |
|---|---|
| Renten | 17,4 % |
| gemischt | 9,6 % |
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS ESG Top Asien LC (DE0009769760, 976976)
- Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR (DE0008481763, 848176)
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
- Concentra A EUR (DE0008475005, 847500)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- HAL European Small Cap Equity RT (LU0100177426, 921695)
- UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC (LU0087798301, 921807)
Über den G&W Aktien Deutschland Trendfonds
(DE0009765446, 976544)
Der G&W Aktien Deutschland Trendfonds (DE0009765446, 976544) wurde am 16.09.1997 von der Fondsgesellschaft Warburg Invest aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias. Das Fondsvolumen belief sich auf 17,35 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Grohmann betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,42. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
- Übersicht Warburg Invest Fonds
- Warburg Invest Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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