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UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC
ISIN: LU0087798301 WKN: 921807

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.05.2025 06:57


Aktueller Kurs:
vom 14.05.2025
2728.22 EUR-3.93 EUR
-0.14 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fondskurse


Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Factsheet: UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC Kurs Chart

Chart: UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC (921807 LU0087798301)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC
ISIN / WKN:LU0087798301 / 921807
Investmentgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager:Herr Dr. Jens Ehrhardt
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Deutschland
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% DAX 30 Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:23,28 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:18.05.1998
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.

Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
2.810,07 EUR2,728.22 EUR14.05.2025
2.814,11 EUR2,732.15 EUR13.05.2025
2.822,01 EUR2,739.82 EUR12.05.2025
..........
672,67 EUR672.67 EUR25.03.2004
Es liegen historische Kurse vom 25.03.2004 bis zum 14.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,39%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-6,12 %
6 Monate3,08 %
1 Jahr6,11 %
3 Jahre17,77 %
5 Jahre71,16 %
10 Jahre49,37 %
seit Auflegung400,67 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBAM Dr Ehrhardt German Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

GERMANY (FEDERAL REPUBLI17,2 %
Deutsche Boerse AG9,7 %
DWS GROUP & GMBH CO KGAA8,4 %
Allianz6,9 %
SIEMENS N AG6,3 %
Commerzbank AG5,3 %
FRESENIUS SE AND CO KGAA4,5 %
Strabag4,4 %
MUENCHENER RUECKVERSICHE...4,4 %
E.ON N4,4 %

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen52,4 %
Divers13,5 %
Industrie / Investitions12,3 %
Gesundheit / Healthcare8,1 %
Grundstoffe7,5 %
Immobilien1,8 %
Telekommunikationsdienst...1,7 %
Konsumgüter zyklisch1,5 %
Technologie1,2 %

Länderaufteilung

Deutschland93,8 %
Österreich4,4 %
USA1,8 %

Vermögensaufteilung

Aktien100,0 %
Stand: 28.02.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Sauren Global Growth A (LU0095335757, 989614)
  • M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
  • AMUNDI Global ECOLOGY ESG A EUR C (LU1883318740, A2PCQV)
  • Fidelity Global Technology Fund A EUR (LU0099574567, 921800)
  • Fondak A (DE0008471012, 847101)
  • DWS ESG Top Asien LC (DE0009769760, 976976)
  • Pictet Global Megatrend Selection P dy EUR (LU0386885296, A0X8JZ)
  • Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR (DE0008481763, 848176)
  • Fidelity Global Demographics Fd A ACC USD (LU0528227936, A1JUFQ)
  • Jupiter European Growth L EUR Acc (LU0260085492, A0J317)

Über den UBAM Dr Ehrhardt German Equity Fonds (921807 | LU0087798301)

Der UBAM Dr Ehrhardt German Equity (LU0087798301, 921807) wurde am 18.05.1998 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 23,28 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Jens Ehrhardt betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,11. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% DAX 30 Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


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