Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.
Fondsname: | UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC |
ISIN / WKN: | LU0087798301 / 921807 |
Investmentgesellschaft: | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager: | Herr Dr. Jens Ehrhardt |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Deutschland |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% DAX 30 Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 23,35 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 18.05.1998 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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24.07.2024 | 2,343.62 EUR | 2.413,93 EUR |
23.07.2024 | 2,345.31 EUR | 2.415,67 EUR |
22.07.2024 | 2,352.62 EUR | 2.423,20 EUR |
.......... | ||
25.03.2004 | 672.67 EUR | 672,67 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -2,58 % |
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6 Monate | 4,15 % |
1 Jahr | 11,69 % |
3 Jahre | 13,52 % |
5 Jahre | 35,99 % |
10 Jahre | 57,85 % |
seit Auflegung | 360,00 % |
TUI N AG | 9,5 % |
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GERMANY (FEDERAL REPUBLI | 8,7 % |
SAP | 8,5 % |
DWS GROUP & GMBH CO KGAA | 7,1 % |
RWE AG | 7,0 % |
E.ON N | 6,8 % |
HANNOVER RUECK | 4,7 % |
BASF N | 4,7 % |
Allianz | 4,7 % |
Linde PLC | 4,6 % |
Finanzen | 35,7 % |
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Grundstoffe | 14,6 % |
gewerbliche Dienstleistu | 13,8 % |
Konsumgüter | 10,5 % |
Technologie | 8,5 % |
Industrie / Investitions... | 8,5 % |
Divers | 5,9 % |
Energie | 1,5 % |
Telekommunikationsdienst... | 1,0 % |
Deutschland | 93,7 % |
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USA | 4,6 % |
Österreich | 1,7 % |
Aktien | 100,0 % |
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