UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC
WKN: 921807 | ISIN: LU0087798301
Fondsgesellschaft: UBAM SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds DeutschlandAktueller Kurs:
vom 24.09.2020
vom 24.09.2020
1714.41 EUR
-4.50 EUR
-0.26 %
-0.26 %
Quelle: UBAM SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Aktien und gleichartige Wertpapiere erstklassiger deutscher Unternehmen investiert. Höchstens ein Drittel wird in Optionsscheine auf Wertpapiere, Wandelanleihen und Rentenpapiere mit Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt.
Factsheet UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC (921807 | LU0087798301)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0087798301 / 921807
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Dr. Jens Ehrhardt
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% DAX 30 Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
21,16 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.05.1998
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 26.06.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
24.09.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
1714.41 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,65% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -0.48% |
|---|---|
| 6 Monate | 24.95% |
| 1 Jahr | 5.00% |
| 3 Jahre | -2.55% |
| 5 Jahre | 15.66% |
| 10 Jahre | 65.93% |
| seit Auflegung | 242.62% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| ALLEMAGNE 0.00 16-21 08/10A | 19,1% |
|---|---|
| DEUTSCHE POST AG REG SHS | 9,5% |
| E.ON AG REG SHS | 8,4% |
| Linde PLC | 8,0% |
| MUENCHENER RUECKVERSICHE | 5,7% |
| ALLIANZ SE REG SHS | 4,4% |
| Strabag SE | 4,1% |
| SCOUT24 | 3,5% |
| Gerresheimer AG | 3,2% |
| GEA GROUP AG | 2,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 34,1% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 17,1% |
| Finanzen | 11,0% |
| Grundstoffe | 10,1% |
| gewerbliche Dienstleistu... | 10,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,0% |
| Telekommunikationsdienst... | 4,7% |
| Technologie | 4,3% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,9% |
| Immobilien | 0,8% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 71,2% |
|---|---|
| Welt | 15,2% |
| Irland | 8,0% |
| Österreich | 4,6% |
| Schweiz | 0,6% |
| Niederlande | 0,4% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0% |
|---|
Stand: 31.07.2020
Anleger im UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC besitzen auch Anteile am:
- Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR (DE0008481763, 848176)
- DWS Top Asien LC (DE0009769760, 976976)
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
- UBS Lux Strategy Fund Yield EUR P acc (LU0033040782, 972000)
- Concentra A EUR (DE0008475005, 847500)
- H & A Aktien Small Cap Emerging B (LU0100177426, 921695)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- Morgan Stanley INVF Global Bond Fund USD A (LU0073230426, 986735)
- BGF World Gold Fund A2 EUR (LU0171305526, A0BMAL)
Über den UBAM Dr Ehrhardt German Equity Fonds
Der UBAM Dr Ehrhardt German Equity wurde am 18.05.1998 von der Fondsgesellschaft UBAM SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Das Fondsvolumen belief sich auf 21,16 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Jens Ehrhardt betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,00%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% DAX 30 Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .