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UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC
WKN: 921807 | ISIN: LU0087798301

Fondsgesellschaft: UBAM SICAV    Fonds-Typ: Aktienfonds Deutschland

Aktueller Kurs:
vom 24.09.2020
1714.41 EUR
-4.50 EUR
-0.26 %
Quelle: UBAM SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Aktien und gleichartige Wertpapiere erstklassiger deutscher Unternehmen investiert. Höchstens ein Drittel wird in Optionsscheine auf Wertpapiere, Wandelanleihen und Rentenpapiere mit Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt.

Factsheet UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC (921807 | LU0087798301)

Chart: UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC (921807 LU0087798301)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0087798301 / 921807
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Dr. Jens Ehrhardt
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% DAX 30 Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
21,16 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.05.1998
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
1714.41 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,65%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.48%
6 Monate24.95%
1 Jahr5.00%
3 Jahre-2.55%
5 Jahre15.66%
10 Jahre65.93%
seit Auflegung242.62%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

ALLEMAGNE 0.00 16-21 08/10A19,1%
DEUTSCHE POST AG REG SHS9,5%
E.ON AG REG SHS8,4%
Linde PLC8,0%
MUENCHENER RUECKVERSICHE5,7%
ALLIANZ SE REG SHS4,4%
Strabag SE4,1%
SCOUT243,5%
Gerresheimer AG3,2%
GEA GROUP AG2,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers34,1%
Industrie / Investitions17,1%
Finanzen11,0%
Grundstoffe10,1%
gewerbliche Dienstleistu...10,0%
Gesundheit / Healthcare6,0%
Telekommunikationsdienst...4,7%
Technologie4,3%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,9%
Immobilien0,8%

Länderaufteilung

Deutschland71,2%
Welt15,2%
Irland8,0%
Österreich4,6%
Schweiz0,6%
Niederlande0,4%

Vermögensaufteilung

gemischt100,0%
Stand: 31.07.2020

Anleger im UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC besitzen auch Anteile am:

Über den UBAM Dr Ehrhardt German Equity Fonds

Der UBAM Dr Ehrhardt German Equity wurde am 18.05.1998 von der Fondsgesellschaft UBAM SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Das Fondsvolumen belief sich auf 21,16 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Jens Ehrhardt betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,00%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% DAX 30 Index.

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