UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC
ISIN: LU0087798301 WKN: 921807
Aktueller Kurs:
vom 12.09.2024
vom 12.09.2024
2437.27 EUR+6.48 EUR
+0.27 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fondskurse
Quelle: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.
Factsheet: UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC |
| ISIN / WKN: | LU0087798301 / 921807 |
| Investmentgesellschaft: | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Jens Ehrhardt |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Deutschland |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% DAX 30 Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 22,19 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.05.1998 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 12.09.2024 | 2,437.27 EUR | 2.510,39 EUR |
| 11.09.2024 | 2,430.79 EUR | 2.503,71 EUR |
| 10.09.2024 | 2,440.26 EUR | 2.513,47 EUR |
| .......... | ||
| 25.03.2004 | 672.67 EUR | 672,67 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,13 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,81 % |
| 1 Jahr | 9,33 % |
| 3 Jahre | 8,33 % |
| 5 Jahre | 41,52 % |
| 10 Jahre | 71,97 % |
| seit Auflegung | 350,99 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBAM Dr Ehrhardt German Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GERMANY (FEDERAL REPUBLI | 20,9 % |
|---|---|
| RWE AG | 8,5 % |
| DWS GROUP & GMBH CO KGAA | 7,6 % |
| TUI N AG | 7,3 % |
| E.ON N | 7,2 % |
| SAP Information | 4,8 % |
| Linde PLC | 4,6 % |
| Deutsche Boerse AG | 4,6 % |
| Allianz | 4,6 % |
| Friedrich Vorwerk Group | 1,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 41,1 % |
|---|---|
| gewerbliche Dienstleistu | 15,7 % |
| Divers | 14,7 % |
| Konsumgüter zyklisch | 8,3 % |
| Grundstoffe | 6,1 % |
| Technologie | 4,8 % |
| Industrie / Investitions... | 3,2 % |
| Gesundheit / Healthcare | 3,1 % |
| Energie | 1,9 % |
| Telekommunikationsdienst... | 1,1 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 79,2 % |
|---|---|
| Welt | 14,4 % |
| USA | 4,6 % |
| Österreich | 1,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.06.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS ESG Top Asien LC (DE0009769760, 976976)
- Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR (DE0008481763, 848176)
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
- Concentra A EUR (DE0008475005, 847500)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- HAL European Small Cap Equity RT (LU0100177426, 921695)
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
Über den UBAM Dr Ehrhardt German Equity Fonds (921807 | LU0087798301)
Der UBAM Dr Ehrhardt German Equity (LU0087798301, 921807) wurde am 18.05.1998 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 22,19 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Jens Ehrhardt betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,33. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% DAX 30 Index.Weiterführende Links:
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