UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC
ISIN: LU0087798301 WKN: 921807
Fondsgesellschaft: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Deutschland All CapAktueller Kurs: vom 04.08.2022
2071.57 EUR+11.48 EUR
+0.56 %
+0.56 %
Quelle: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Aktien und gleichartige Wertpapiere erstklassiger deutscher Unternehmen investiert. Höchstens ein Drittel wird in Optionsscheine auf Wertpapiere, Wandelanleihen und Rentenpapiere mit Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt.
Factsheet: UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC
ISIN / WKN:
LU0087798301 / 921807
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Dr. Jens Ehrhardt
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% DAX 30 Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
24,23 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.05.1998
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Regulierungsart:
OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Unbekannt
Erneuerbare Energien:
Unbekannt
Umweltorientiert:
Unbekannt
Gentechnik:
Unbekannt
Tierversuche:
Unbekannt
Rüstungsindustrie:
Unbekannt
Atomenergie:
Unbekannt
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 2.133,72 EUR | 2,071.57 EUR | 04.08.2022 |
| 2.121,89 EUR | 2,060.09 EUR | 03.08.2022 |
| 2.106,23 EUR | 2,044.88 EUR | 02.08.2022 |
| .......... | ||
| 672,67 EUR | 672.67 EUR | 25.03.2004 |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,77% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -7.34 |
|---|---|
| 6 Monate | -6.12 |
| 1 Jahr | -5.82 |
| 3 Jahre | 15.20 |
| 5 Jahre | 11.30 |
| 10 Jahre | 76.87 |
| seit Auflegung | 287.15 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.07.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBAM Dr Ehrhardt German Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| DEUTSCHE TEL.NAM-AKT | 8,9% |
|---|---|
| RWE AG (NEU) -A- | 6,9% |
| Strabag | 6,0% |
| VANTAGE TOWERS RG | 5,4% |
| LINDE RG | 4,8% |
| Wacker Chemie | 4,3% |
| Deutsche Boerse | 4,1% |
| Allianz SE | 4,0% |
| STO VZ | 3,1% |
| DWS GROUP GMBH BR | 2,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 23,0% |
|---|---|
| Grundstoffe | 14,9% |
| Telekommunikationsdienst | 14,3% |
| Finanzen | 13,1% |
| Versorger | 12,1% |
| Industrie / Investitions... | 9,0% |
| Kasse | 8,8% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,0% |
| Konsumgüter zyklisch | 0,8% |
| Immobilien | 0,8% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 80,4% |
|---|---|
| Kasse | 8,8% |
| Österreich | 6,0% |
| USA | 4,8% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 91,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 8,8% |
Stand: 29.04.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR (DE0008481763, 848176)
- DWS ESG Top Asien LC (DE0009769760, 976976)
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- H&A Small Cap Equity Emerging B (LU0100177426, 921695)
- UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable EUR P acc (LU0033040782, 972000)
- Concentra A EUR (DE0008475005, 847500)
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- Allianz Pfandbrieffonds AT EUR (LU0039499404, 972066)
Über den UBAM Dr Ehrhardt German Equity Fonds (921807 | LU0087798301)
Der UBAM Dr Ehrhardt German Equity (LU0087798301, 921807) wurde am 18.05.1998 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Das Fondsvolumen belief sich auf 24,23 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Jens Ehrhardt betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,82. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% DAX 30 Index.Weiterführende Links:
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