Patriarch Classic TSI B
ISIN: LU0967738971 WKN: HAFX6Q
Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 01.12.2023
17.81 EUR-0.04 EUR
-0.22 %
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Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Patriarch Classic investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren.
Factsheet: Patriarch Classic TSI B Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Patriarch Classic TSI B |
| ISIN / WKN: | LU0967738971 / HAFX6Q |
| Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
| Fondsmanager: | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 47,7 Mio. EUR am 01.12.2023 |
| Auflegungsdatum: | 24.01.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 01.12.2023 | 18,70 EUR | 17.81 EUR |
| 30.11.2023 | 18,74 EUR | 17.85 EUR |
| 29.11.2023 | 18,59 EUR | 17.70 EUR |
| .......... | ||
| 24.02.2014 | 10,61 EUR | 10.10 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||||
| Depotgebühr | |||||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||||
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.52 |
|---|---|
| 6 Monate | 4.53 |
| 1 Jahr | 1.47 |
| 3 Jahre | -4.78 |
| 5 Jahre | 13.22 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 91.12 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Patriarch Classic Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NVIDIA Corp. Registered | 5,3% |
|---|---|
| Meta Platforms Inc. Reg.... | 4,2% |
| Broadcom Inc. Registered... | 4,0% |
| Heidelberg Materials AG ... | 3,0% |
| Palo Alto Networks Inc. ... | 2,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| USA | 55,0% |
|---|---|
| Deutschland | 41,9% |
| Niederlande | 2,6% |
| Welt | 0,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,3% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,7% |
Stand: 31.10.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DNB Technology Retail A (LU0302296495, A0MWAN)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Bellevue Lux Bellevue Medtech & Services B EUR (LU0415391431, A0RP23)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- MainFirst Germany Fund A (LU0390221256, A0RAJN)
- Robeco Global Consumer Trends EUR D (LU0187079347, A0CA0W)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
Über den Patriarch Classic Fonds (HAFX6Q | LU0967738971)
Der Patriarch Classic (LU0967738971, HAFX6Q) wurde am 24.01.2014 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 47,7 Mio. EUR am 01.12.2023. Das Fondsmanagement wird von Consortia Vermögensverwaltung AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,47. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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