Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 22:08
Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS R in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
Fondsname: | WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS R |
ISIN / WKN: | DE0009765305 / 976530 |
Investmentgesellschaft: | Warburg Invest |
Fondsmanager: | Team WARBURG INVEST |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 30,20 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 20.11.1981 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 15,00 % |
Sozialer Anteil: | 5,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.07.2025 | 87.11 EUR | 91,47 EUR |
17.07.2025 | 86.84 EUR | 91,18 EUR |
16.07.2025 | 86.80 EUR | 91,14 EUR |
.......... | ||
13.10.1100 | 80.43 EUR | 84,45 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 1,40 % |
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6 Monate | -2,29 % |
1 Jahr | 1,55 % |
3 Jahre | 15,60 % |
5 Jahre | 20,00 % |
10 Jahre | 24,49 % |
seit Auflegung | 92,07 % |
AIS-A.EURO GOV.TILTED GR | 7,2 % |
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WARBURG INV.RESP.- CORP.... | 6,2 % |
WARBURG-DEFENSIV-FONDS I... | 5,0 % |
FIDELITY-JAP.EQ.RES.ENH.... | 4,9 % |
HI-SUSTAIN.HIGH YIELD DE... | 4,3 % |
NVIDIA Corp. Registered ... | 1,9 % |
Eli Lilly and Company Re... | 1,8 % |
2,250% UNITED STATES OF ... | 1,8 % |
Amazon.com Inc. Register... | 1,7 % |
Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 1,4 % |
USA | 53,1 % |
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Deutschland | 23,8 % |
Luxemburg | 7,2 % |
Irland | 6,2 % |
Welt | 5,4 % |
Großbritannien | 2,2 % |
Frankreich | 2,1 % |
Aktien | 42,3 % |
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Investmentfonds | 27,7 % |
Renten | 23,6 % |
gemischt | 6,5 % |
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