WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS R
ISIN: DE0009765305 WKN: 976530
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 22:08
Aktueller Kurs:
vom 18.07.2025
vom 18.07.2025
87.11 EUR+0.27 EUR
+0.31 %
+0.31 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Warburg Invest Fondskurse
Quelle: Warburg Invest Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS R in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
Factsheet: WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS R |
| ISIN / WKN: | DE0009765305 / 976530 |
| Investmentgesellschaft: | Warburg Invest |
| Fondsmanager: | Team WARBURG INVEST |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 30,20 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.11.1981 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 15,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 18.07.2025 | 87.11 EUR | 91,47 EUR |
| 17.07.2025 | 86.84 EUR | 91,18 EUR |
| 16.07.2025 | 86.80 EUR | 91,14 EUR |
| .......... | ||
| 13.10.1100 | 80.43 EUR | 84,45 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,40 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,29 % |
| 1 Jahr | 1,55 % |
| 3 Jahre | 15,60 % |
| 5 Jahre | 20,00 % |
| 10 Jahre | 24,49 % |
| seit Auflegung | 92,07 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| AIS-A.EURO GOV.TILTED GR | 7,2 % |
|---|---|
| WARBURG INV.RESP.- CORP.... | 6,2 % |
| WARBURG-DEFENSIV-FONDS I... | 5,0 % |
| FIDELITY-JAP.EQ.RES.ENH.... | 4,9 % |
| HI-SUSTAIN.HIGH YIELD DE... | 4,3 % |
| NVIDIA Corp. Registered ... | 1,9 % |
| Eli Lilly and Company Re... | 1,8 % |
| 2,250% UNITED STATES OF ... | 1,8 % |
| Amazon.com Inc. Register... | 1,7 % |
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 1,4 % |
Länderaufteilung
| USA | 53,1 % |
|---|---|
| Deutschland | 23,8 % |
| Luxemburg | 7,2 % |
| Irland | 6,2 % |
| Welt | 5,4 % |
| Großbritannien | 2,2 % |
| Frankreich | 2,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 42,3 % |
|---|---|
| Investmentfonds | 27,7 % |
| Renten | 23,6 % |
| gemischt | 6,5 % |
Stand: 31.03.2025
Über den WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS
(DE0009765305, 976530)
Der WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS (DE0009765305, 976530) wurde am 20.11.1981 von der Fondsgesellschaft Warburg Invest aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 30,20 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team WARBURG INVEST betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,55. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
- Übersicht Warburg Invest Fonds
- Warburg Invest Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .