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WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS R
ISIN: DE0009765305 WKN: 976530

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 22:08


Aktueller Kurs:
vom 18.07.2025
87.11 EUR+0.27 EUR
+0.31 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Warburg Invest Fondskurse


Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS R in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.

Factsheet: WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS R Kurs Chart

Chart: WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS R (976530 DE0009765305)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS R
ISIN / WKN:DE0009765305 / 976530
Investmentgesellschaft:Warburg Invest
Fondsmanager:Team WARBURG INVEST
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:flexibel
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:30,20 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:20.11.1981
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange
ESG Anteil Gesamt:15,00 %
Sozialer Anteil:5,00 %
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
18.07.202587.11 EUR91,47 EUR
17.07.202586.84 EUR91,18 EUR
16.07.202586.80 EUR91,14 EUR
..........
13.10.110080.43 EUR84,45 EUR
Es liegen historische Kurse vom 13.10.1100 bis zum 18.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Ja100%
MorgenFund Frankfurt LuxemburgNein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,31%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1,40 %
6 Monate-2,29 %
1 Jahr1,55 %
3 Jahre15,60 %
5 Jahre20,00 %
10 Jahre24,49 %
seit Auflegung92,07 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

AIS-A.EURO GOV.TILTED GR7,2 %
WARBURG INV.RESP.- CORP....6,2 %
WARBURG-DEFENSIV-FONDS I...5,0 %
FIDELITY-JAP.EQ.RES.ENH....4,9 %
HI-SUSTAIN.HIGH YIELD DE...4,3 %
NVIDIA Corp. Registered ...1,9 %
Eli Lilly and Company Re...1,8 %
2,250% UNITED STATES OF ...1,8 %
Amazon.com Inc. Register...1,7 %
Alphabet Inc. Reg. Shs C...1,4 %

Länderaufteilung

USA53,1 %
Deutschland23,8 %
Luxemburg7,2 %
Irland6,2 %
Welt5,4 %
Großbritannien2,2 %
Frankreich2,1 %

Vermögensaufteilung

Aktien42,3 %
Investmentfonds27,7 %
Renten23,6 %
gemischt6,5 %
Stand: 31.03.2025

Über den WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS
(DE0009765305, 976530)

Der WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS (DE0009765305, 976530) wurde am 20.11.1981 von der Fondsgesellschaft Warburg Invest aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 30,20 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team WARBURG INVEST betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,55. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Warburg Invest Fonds
  • Warburg Invest Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondskurse


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