WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS R
ISIN: DE0009765305 WKN: 976530
Aktueller Kurs:
vom 18.09.2024
vom 18.09.2024
85.23 EUR-0.02 EUR
-0.02 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Warburg Invest Fondskurse
Quelle: Warburg Invest Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
Factsheet: WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS R |
| ISIN / WKN: | DE0009765305 / 976530 |
| Investmentgesellschaft: | Warburg Invest |
| Fondsmanager: | Team WARBURG INVEST |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 92,30 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.11.1981 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 15,00 % |
| Sozialer Anteil: | 16,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 18.09.2024 | 89,49 EUR | 85.23 EUR |
| 17.09.2024 | 89,51 EUR | 85.25 EUR |
| 16.09.2024 | 89,42 EUR | 85.16 EUR |
| .......... | ||
| 13.10.1100 | 84,45 EUR | 80.43 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,08 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,89 % |
| 1 Jahr | 10,35 % |
| 3 Jahre | 0,61 % |
| 5 Jahre | 12,21 % |
| 10 Jahre | 30,99 % |
| seit Auflegung | 84,18 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| WARBURG INV.RESP.- CORP. | 6,7 % |
|---|---|
| WARBURG-DEFENSIV-FONDS I... | 4,5 % |
| ISHARES $ HIGH YIELD COR... | 3,0 % |
| HI-SUSTAIN.HIGH YIELD DE... | 2,9 % |
| AIS-A.EURO GOV.TILTED GR... | 2,8 % |
| Apple Inc. Registered Sh... | 2,5 % |
| FIDELITY-SRE JAP.EQ.ETF ... | 2,3 % |
| iShsIII-EO Covered Bond ... | 2,3 % |
| ISHSIV-MSCI JPN ESG.ENH.... | 2,3 % |
| Amazon.com Inc. Register... | 2,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 55,6 % |
|---|---|
| Deutschland | 19,4 % |
| Irland | 11,4 % |
| Welt | 8,7 % |
| Luxemburg | 2,8 % |
| Frankreich | 2,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 44,6 % |
|---|---|
| Investmentfonds | 28,1 % |
| Renten | 24,9 % |
| gemischt | 2,4 % |
Stand: 31.07.2024
Über den WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS
(DE0009765305, 976530)
Der WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS (DE0009765305, 976530) wurde am 20.11.1981 von der Fondsgesellschaft Warburg Invest aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 92,30 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team WARBURG INVEST betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,35. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
- Übersicht Warburg Invest Fonds
- Warburg Invest Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .