Anlagestrategie: Der FIDUKA Universal Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Anlagepolitik dieses gemischt anlegenden Fonds soll sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere konzentrieren. Mit Hilfe einer breiten Diversifizierung, konservativer Anlageprinzipien und einem hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur ist beabsichtigt, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung anzustreben. Der Fonds ist zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | FIDUKA Universal Fonds I R |
ISIN / WKN: | DE0008483736 / 848373 |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Universal Team |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 29,5 Mio. EUR am 30.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 14.07.1989 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
30.04.2024 | 226.78 EUR | 231,32 EUR |
29.04.2024 | 228.95 EUR | 233,53 EUR |
26.04.2024 | 229.62 EUR | 234,21 EUR |
.......... | ||
26.11.2001 | 101.44 EUR | 107,53 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,84 % |
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6 Monate | 11,63 % |
1 Jahr | 15,37 % |
3 Jahre | 29,87 % |
5 Jahre | 56,24 % |
10 Jahre | 107,90 % |
seit Auflegung | 511,61 % |
Walt Disney Co., The Reg | 3,1 % |
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Bundesrep.Deutschland Bu... | 3,1 % |
Bundesrep.Deutschland An... | 3,0 % |
Edwards Lifesciences Cor... | 2,9 % |
ASML Holding N.V. Aandel... | 2,9 % |
Tractor Supply Co. Regis... | 2,6 % |
Halma PLC Registered Sha... | 2,5 % |
Ulta Beauty Inc. Registe... | 2,5 % |
Check Point Software Tec... | 2,5 % |
Deutsche Börse AG Namens... | 2,4 % |
Informationstechnologie | 34,9 % |
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Divers | 14,3 % |
Konsumgüter zyklisch | 11,3 % |
Finanzen | 8,9 % |
Industrie / Investitions | 7,8 % |
Gesundheit / Healthcare | 7,5 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,7 % |
Kasse | 5,5 % |
Telekommunikationsdienst... | 3,1 % |
USA | 40,2 % |
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Welt | 15,8 % |
Deutschland | 11,1 % |
Frankreich | 8,1 % |
Niederlande | 7,7 % |
Kasse | 5,5 % |
Großbritannien | 2,5 % |
Israel | 2,5 % |
Schweden | 2,3 % |
Dänemark | 2,3 % |
Aktien | 80,2 % |
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Renten | 9,6 % |
Geldmarkt/Kasse | 5,5 % |
Aktienfonds | 4,7 % |
gemischt | 0,0 % |
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