DWS ESG Balance
ISIN: DE0008474198 WKN: 847419
Fondsgesellschaft: DWS Investment GmbH Fonds-Typ: Mischfonds Europa ausgewogenAktueller Kurs: vom 31.03.2023
116.04 EUR+0.18 EUR
+0.16 %
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Quelle: DWS Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des DWS ESG Balance ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der DWS ESG Balance investiert in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Fondsvermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren oder in Rentenfonds angelegt werden. Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sein und zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% des Fondsvermögens können in Aktien, Aktienfonds bzw. Aktienzertifikaten angelegt werden. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Factsheet: DWS ESG Balance Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | DWS ESG Balance |
| ISIN / WKN: | DE0008474198 / 847419 |
| Investmentgesellschaft: | DWS |
| Fondsmanager: | Herr Michael Ficht |
| Fondskategorie: | Mischfonds Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 262,1 Mio. EUR am 31.03.2023 |
| Auflegungsdatum: | 14.10.1993 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Immobiliengewinn: 0.0 EUR |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,10 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 31.03.2023 | 120,69 EUR | 116.04 EUR |
| 30.03.2023 | 120,50 EUR | 115.86 EUR |
| 29.03.2023 | 119,78 EUR | 115.17 EUR |
| .......... | ||
| 08.09.1998 | 71,76 EUR | 69.67 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.45 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.29 |
| 1 Jahr | -2.65 |
| 3 Jahre | 8.41 |
| 5 Jahre | 9.46 |
| 10 Jahre | 37.74 |
| seit Auflegung | 451.83 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DWS ESG Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Xtr II EUR Corporate Bon | 4,3% |
|---|---|
| Xtrackers MSCI Europe ES... | 4,2% |
| XTrackers ETC/Gold 23.04.80 | 3,9% |
| Deutsche Managed Euro Fu... | 3,3% |
| US Treasury 96/15.02.26 | 3,2% |
| US Treasury 16/30.11.23 | 3,2% |
| DWS Invest ESG Euro Corp... | 3,1% |
| US Treasury 19/15.05.29 | 3,0% |
| DWS ESG Convertibles FC | 2,8% |
| SSEE I-SPDR BBG Barclays... | 2,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 56,1% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 8,3% |
| Kasse | 5,8% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,0% |
| Industrie / Investitions | 5,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,7% |
| Finanzen | 4,6% |
| Telekommunikationsdienst... | 3,1% |
| Grundstoffe | 2,6% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,0% |
Länderaufteilung
| Europa | 57,4% |
|---|---|
| USA | 22,8% |
| Kasse | 5,8% |
| Frankreich | 2,3% |
| Deutschland | 2,1% |
| Japan | 1,9% |
| Großbritannien | 1,6% |
| Kanada | 1,4% |
| Dänemark | 1,3% |
| Schweiz | 1,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 49,6% |
|---|---|
| Renten | 40,4% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,8% |
| Investmentfonds | 4,2% |
Stand: 31.01.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC (LU0087412390, 974515)
- DWS ESG Akkumula LC (DE0008474024, 847402)
- Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
- M&G Lux Global Themes Fund EUR A acc (LU1670628491, A2PER8)
- DWS Global Protect 80 (LU0188157704, A0B9ER)
- DWS ESG Investa LD (DE0008474008, 847400)
- Fidelity European Multi Asset Inc Fd A EUR (LU0052588471, 973811)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- DWS ESG Dynamik LC (DE000DWS0RZ8, DWS0RZ)
- DWS ESG Top Asien LC (DE0009769760, 976976)
Über den DWS ESG Balance Fonds (847419 | DE0008474198)
Der DWS ESG Balance (DE0008474198, 847419) wurde am 14.10.1993 von der Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 262,1 Mio. EUR am 31.03.2023. Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Ficht betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,65. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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