Anlagestrategie: Anlageziel des DWS ESG Balance ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der DWS ESG Balance investiert in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Fondsvermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren oder in Rentenfonds angelegt werden. Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sein und zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% des Fondsvermögens können in Aktien, Aktienfonds bzw. Aktienzertifikaten angelegt werden. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | DWS ESG Balance |
ISIN / WKN: | DE0008474198 / 847419 |
Investmentgesellschaft: | DWS |
Fondsmanager: | Herr Michael Ficht |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 257,5 Mio. EUR am 28.09.2023 |
Auflegungsdatum: | 14.10.1993 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Immobiliengewinn: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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28.09.2023 | 121,58 EUR | 116.90 EUR |
27.09.2023 | 121,77 EUR | 117.08 EUR |
26.09.2023 | 122,07 EUR | 117.37 EUR |
.......... | ||
08.09.1998 | 71,76 EUR | 69.67 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0.22 |
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6 Monate | 2.07 |
1 Jahr | 4.01 |
3 Jahre | 6.28 |
5 Jahre | 9.53 |
10 Jahre | 35.54 |
seit Auflegung | 456.43 |
Deutsche Managed Euro Fu | 8,7% |
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Xtrackers MSCI Europe ES... | 4,5% |
Xtr II EUR Corporate Bon... | 4,3% |
US Treasury 16/30.11.23 | 3,2% |
DWS Invest ESG Euro Corp... | 3,1% |
US Treasury 96/15.02.26 | 3,0% |
US Treasury 19/15.05.29 | 2,8% |
DWS ESG Convertibles FC | 2,8% |
SSEE I-SPDR BBG Barclays... | 2,2% |
iShares Euro Corp BondSu... | 1,9% |
Divers | 52,3% |
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Kasse | 9,8% |
Informationstechnologie | 6,0% |
Finanzen | 5,6% |
Industrie / Investitions | 5,5% |
Konsumgüter zyklisch | 5,1% |
Gesundheit / Healthcare | 4,6% |
Telekommunikationsdienst... | 3,3% |
Grundstoffe | 2,6% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,5% |
Welt | 54,3% |
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USA | 22,1% |
Kasse | 9,8% |
Frankreich | 2,4% |
Japan | 2,0% |
Großbritannien | 1,6% |
Deutschland | 1,6% |
Kanada | 1,3% |
Dänemark | 1,2% |
Schweiz | 1,1% |
Aktienfonds | 50,0% |
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Rentenfonds | 38,1% |
Geldmarkt/Kasse | 9,8% |
Investmentfonds | 2,1% |
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